Asset Dedication LLC的 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV 持股歷史

Asset Dedication LLC的投資組合 SLYV股票詳細資料 SLYV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1160萬	賣出	106,354 -4,845	-4%	-US$49.9萬	0.73%	20
2026 Q1	US$1052萬	賣出	111,199 -406	-0.4%	-US$3.93萬	0.74%	19
2025 Q4	US$1015萬	賣出	111,605 -4,984	-4%	-US$44.8萬	0.67%	22
2025 Q3	US$1034萬	賣出	116,589 -2,244	-2%	-US$19.1萬	0.69%	21
2025 Q2	US$948萬	買進	118,833 +6,245	+6%	+US$47.4萬	0.69%	24
2025 Q1	US$883萬	賣出	112,588 -17,275	-13%	-US$147萬	0.72%	21
2024 Q4	US$1133萬	賣出	129,863 -12,758	-9%	-US$114萬	0.89%	17
2024 Q3	US$1238萬	賣出	142,621 -3,532	-2%	-US$29.6萬	0.84%	19
2024 Q2	US$1145萬	賣出	146,153 -2,623	-2%	-US$20.8萬	0.79%	22
2024 Q1	US$1233萬	賣出	148,776 -8,591	-5%	-US$68.9萬	0.92%	19
2023 Q4	US$1308萬	賣出	157,367 -8,100	-5%	-US$59.9萬	1.06%	19
2023 Q3	US$1198萬	賣出	165,467 -4,824	-3%	-US$37.3萬	1.02%	17
2023 Q2	US$1314萬	賣出	170,291 -2,117	-1%	-US$15.7萬	1.12%	16
2023 Q1	US$1315萬	賣出	172,408 -2,718	-2%	-US$21.6萬	1.22%	15
2022 Q4	US$1299萬	賣出	175,126 -1,686	-1%	-US$12.6萬	1.32%	15
2022 Q3	US$1187萬	賣出	176,812 -11,666	-6%	-US$87.7萬	1.3%	16
2022 Q2	US$1365萬	賣出	188,478 -6,825	-3%	-US$53.3萬	2.03%	13
2022 Q1	US$1620萬	賣出	195,303 -34,443	-15%	-US$285萬	1.81%	13
2021 Q4	US$1946萬	賣出	229,746 -837	-0.4%	-US$7.15萬	2.34%	9
2021 Q3	US$1889萬	賣出	230,583 -7,196	-3%	-US$59.1萬	2.49%	7
2021 Q2	US$2039萬	買進	237,779 +34,862	+17%	+US$297萬	3.04%	4
2021 Q1	US$1663萬	賣出	202,917 -36,586	-15%	-US$282萬	3.76%	2
2020 Q4	US$1587萬	買進	239,503 +10,386	+5%	+US$61.7萬	3.16%	4
2020 Q3	US$1150萬	買進	229,117 +31,664	+16%	+US$162萬	2.54%	6
2020 Q2	US$968萬	買進	197,453 +6,432	+3%	+US$29.5萬	2.64%	5
2020 Q1	US$780萬	買進	191,021 +151,563	+384%	+US$857萬	2.32%	6
2019 Q4	US$259萬	買進	39,458 +8,923	+29%	+US$56.5萬	0.73%	38
2019 Q3	US$186萬	買進	30,535 +1,167	+4%	+US$7萬	0.62%	44
2019 Q2	US$178萬	賣出	29,368 -10,256	-26%	-US$62.2萬	0.57%	45
2019 Q1	US$239萬	賣出	39,624 -23,096	-37%	-US$139萬	0.83%	34
2018 Q4	US$337萬	買進	62,720 +6,870	+12%	+US$41.7萬	1.38%	16
2018 Q3	US$381萬	買進	55,850 +7,394	+15%	+US$51.1萬	1.43%	16
2018 Q2	US$324萬	買進	48,456 +2,352	+5%	+US$15.4萬	1.1%	22
2018 Q1	US$283萬	買進	46,104 +16,298	+55%	+US$103萬	1.41%	18
2017 Q4	US$187萬	買進	29,806 +1,768	+6%	+US$11.3萬	0.75%	48
2017 Q3	US$177萬	買進	28,038 +2,700	+11%	+US$16萬	0.85%	37
2017 Q2	US$151萬	買進	25,338 +860	+4%	+US$5.06萬	0.76%	40
2017 Q1	US$144萬	賣出	24,478 -1,634	-6%	-US$9.7萬	0.78%	39
2016 Q4	US$156萬	賣出	26,112 -270	-1%	-US$1.51萬	0.9%	31
2016 Q3	US$141萬	賣出	26,382 -792	-3%	-US$4.17萬	0.89%	28
2016 Q2	US$137萬	賣出	27,174 -3,016	-10%	-US$14.9萬	0.95%	29
2016 Q1	US$147萬	買進	30,190 +724	+2%	+US$3.23萬	1.08%	26
2015 Q4	US$137萬	買進	+29,466	新	+US$146萬	0.9%	35

持有SLYV的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia US$8.79億 AUM 22.04% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota US$68.9億 AUM 19.83% 1年估算報酬率

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California US$9.1億 AUM 20.54% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Convergence Financial Columbia, Missouri US$12.6億 AUM 24.35% 1年估算報酬率

Goelzer Investment Management Carmel, Indiana US$22.8億 AUM 31.27% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC的SLYV持股：2026年第2季回顧

Asset Dedication LLC在2026年第2季將State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)持股減少4.4%，估計賣出價值US$49.9萬的股票，剩餘106,354股，價值US$1160萬。此持倉占投資組合的0.73%，排名第20名。

Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有SLYV，此後已有43個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$2039萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的621檔基金持有SLYV。

截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 106,354股，價值US$1160萬。
Asset Dedication LLC在2026年第2季賣出State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF共4,845股，估計金額為US$49.9萬。
在2026年第2季，State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF佔Asset Dedication LLC投資組合的0.73%，是其第 #20大持倉。
Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
Asset Dedication LLC對State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$2039萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的621檔基金持有State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF。

根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月30日提交。