SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$122만 | 0.08% |
4,758
-559
| -11% | -US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
177
Cigna
CI
US$788억
| US$122만 | 0.08% |
4,412
-953
| -18% | -US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
178
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$121만 | 0.08% |
13,240
-3,182
| -19% | -US$29.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$119만 | 0.08% |
1,016
-61
| -6% | -US$6.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$119만 | 0.07% |
38,886
+3,300
| +9% | +US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$118만 | 0.07% |
+7,447
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
Chubb
CB
US$1391억
| US$117만 | 0.07% |
3,422
-26
| -0.8% | -US$8.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$117만 | 0.07% |
24,519
+45
| +0.2% | +US$2.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$116만 | 0.07% |
8,959
-1,259
| -12% | -US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
185
Progressive
PGR
US$1340억
| US$116만 | 0.07% |
5,318
-79
| -1% | -US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
186
KLA
KLAC
US$2058억
| US$115만 | 0.07% |
3,812
-38
| -1% | -US$7.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$109만 | 0.07% |
17,921
-1
| -0% | -US$60 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
188
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$109만 | 0.07% |
10,523
-2,087
| -17% | -US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
189
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$109만 | 0.07% |
10,104
+896
| +10% | +US$9.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
190
Oneok
OKE
US$612억
| US$107만 | 0.07% |
12,295
+885
| +8% | +US$7.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
191
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$708억
| US$105만 | 0.07% |
4,567
-78
| -2% | -US$1.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
192
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$103만 | 0.07% |
9,653
-1,808
| -16% | -US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$103만 | 0.07% |
22,213
-3,120
| -12% | -US$16.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
194
GE HealthCare
GEHC
US$346억
| US$103만 | 0.07% |
16,119
+7,144
| +80% | +US$47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
195
Equinix
EQIX
US$1003억
| US$103만 | 0.06% |
987
-7
| -0.7% | -US$7.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$101만 | 0.06% |
9,916
-4,020
| -29% | -US$40.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
197
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$95.4만 | 0.06% |
3,003
-3,773
| -56% | -US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
198
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$95.2만 | 0.06% |
1,994
-50
| -2% | -US$2.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
199
Constellation Energy
CEG
US$930억
| US$94.3만 | 0.06% |
3,797
+990
| +35% | +US$27.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
200
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4억
| US$93.3만 | 0.06% |
15,915
-3,182
| -17% | -US$17.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.