SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Stanley Black & Decker
SWK
US$159억
| US$92.9만 | 0.06% |
+9,869
| 신규 | +US$77.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Texas Instruments
TXN
US$2858억
| US$90.9만 | 0.06% |
3,050
-250
| -8% | -US$6.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
203
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.7억
| US$89.9만 | 0.06% |
18,245
-4,958
| -21% | -US$26.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
204
Walt Disney
DIS
US$1956억
| US$89.6만 | 0.06% |
9,312
-1,146
| -11% | -US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$1491억
| US$89만 | 0.06% |
1,747
-217
| -11% | -US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
206
3M
MMM
US$907억
| US$88.8만 | 0.06% |
5,484
+70
| +1% | +US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
Comcast
CMCSA
US$845억
| US$88.5만 | 0.06% |
36,062
-25,899
| -42% | -US$66.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
208
Cummins
CMI
US$701억
| US$87만 | 0.05% |
1,220
-15
| -1% | -US$9.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
Southern Company
SO
US$1084억
| US$85.4만 | 0.05% |
8,927
-820
| -8% | -US$7.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$630억
| US$84.8만 | 0.05% |
25,466
-808
| -3% | -US$3.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
211
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2191억
| US$84.4만 | 0.05% |
9,796
-3,014
| -24% | -US$25.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
212
IQVIA
IQV
US$433억
| US$84만 | 0.05% |
4,349
+300
| +7% | +US$5.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
213
eBay
EBAY
US$526억
| US$81.7만 | 0.05% |
7,310
-18
| -0.2% | -US$1.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$81.6만 | 0.05% |
2,071
-466
| -18% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
215
CDW
CDW
US$189억
| US$81.4만 | 0.05% |
5,788
-242
| -4% | -US$3.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
216
Colgate-Palmolive
CL
US$762억
| US$80.4만 | 0.05% |
8,767
+119
| +1% | +US$1.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
217
Mondelez International
MDLZ
US$831억
| US$79.2만 | 0.05% |
13,698
-1,904
| -12% | -US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$78.9만 | 0.05% |
3,912
-1,084
| -22% | -US$23.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
219
Morgan Stanley
MS
US$2899억
| US$75.9만 | 0.05% |
3,631
-356
| -9% | -US$7.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
220
LyondellBasell Industries
LYB
US$213억
| US$75.8만 | 0.05% |
14,395
+148
| +1% | +US$1.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
221
Agilent Technologies
A
US$499억
| US$75.6만 | 0.05% |
5,692
-554
| -9% | -US$6.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
222
Johnson Controls International
JCI
US$908억
| US$75.2만 | 0.05% |
5,147
-66
| -1% | -US$9.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
223
Best Buy
BBY
US$198억
| US$74.2만 | 0.05% |
9,776
-126
| -1% | -US$8.37천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$1203억
| US$73.4만 | 0.05% |
3,328
-251
| -7% | -US$5.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
225
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1206억
| US$71.4만 | 0.05% |
22,531
-775
| -3% | -US$2.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.