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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1453 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+571.68%
AUM
USD 1453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.97%
Posición
396
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
292
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 768 k | 0.05% |
6,923
-2,730
| -28% | -USD 304 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 765 k | 0.05% |
8,145
-1,771
| -18% | -USD 183 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
203
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 759 k | 0.05% |
2,709
-341
| -11% | -USD 94.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
204
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 754 k | 0.05% |
8,802
-1,721
| -16% | -USD 168 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 747 k | 0.05% |
15,333
-6,880
| -31% | -USD 354 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.1 mil M
| USD 744 k | 0.05% |
2,481
-1,952
| -44% | -USD 554 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 742 k | 0.05% |
2,792
-211
| -7% | -USD 59.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 723 k | 0.05% |
8,477
-290
| -3% | -USD 26.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 721 k | 0.05% |
712
-275
| -28% | -USD 286 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
210
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 720 k | 0.05% |
4,846
-301
| -6% | -USD 43.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 709 k | 0.05% |
6,683
-627
| -9% | -USD 68.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1062 M
| USD 707 k | 0.05% |
12,201
-3,714
| -23% | -USD 218 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
213
Best Buy
BBY
USD 21.7 mil M
| USD 703 k | 0.05% |
7,966
-1,810
| -19% | -USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 702 k | 0.05% |
8,468
-459
| -5% | -USD 41.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 693 k | 0.05% |
15,760
-74
| -0.5% | -USD 3.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
216
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 659 k | 0.05% |
4,983
-15,599
| -76% | -USD 2.25 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 658 k | 0.05% |
23,998
-66,228
| -73% | -USD 1.99 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
218
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 655 k | 0.05% |
4,471
-5,372
| -55% | -USD 831 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 633 k | 0.04% |
5,571
-235
| -4% | -USD 28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
220
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 631 k | 0.04% |
11,627
+354
| +3% | +USD 21.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 621 k | 0.04% |
3,732
-4,169
| -53% | -USD 694 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 616 k | 0.04% |
4,519
+1,058
| +31% | +USD 158 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
223
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
3,136
-676
| -18% | -USD 133 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
4,556
+1,938
| +74% | +USD 238 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
225
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4236 M
| USD 609 k | 0.04% |
9,042
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
RIM
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.