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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 928.872 $ | 0,06 % |
+9.869
| Neu | +773.242 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 908.964 $ | 0,06 % |
3.050
-250
| -8 % | -69.357 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
203
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 899.113 $ | 0,06 % |
18.245
-4.958
| -21 % | -266.722 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 896.284 $ | 0,06 % |
9.312
-1.146
| -11 % | -116.832 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 890.095 $ | 0,06 % |
1.747
-217
| -11 % | -117.316 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 887.995 $ | 0,06 % |
5.484
+70
| +1 % | +10.610 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 885.330 $ | 0,06 % |
36.062
-25.899
| -42 % | -668.386 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 870.209 $ | 0,05 % |
1.220
-15
| -1 % | -9.883 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 854.420 $ | 0,05 % |
8.927
-820
| -8 % | -77.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 847.763 $ | 0,05 % |
25.466
-808
| -3 % | -32.868 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 843.850 $ | 0,05 % |
9.796
-3.014
| -24 % | -253.607 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 840.219 $ | 0,05 % |
4.349
+300
| +7 % | +52.313 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 816.908 $ | 0,05 % |
7.310
-18
| -0,2 % | -1.921 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 815.891 $ | 0,05 % |
2.071
-466
| -18 % | -170.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 814.018 $ | 0,05 % |
5.788
-242
| -4 % | -30.390 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
216
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 803.722 $ | 0,05 % |
8.767
+119
| +1 % | +10.412 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 792.301 $ | 0,05 % |
13.698
-1.904
| -12 % | -114.716 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 788.756 $ | 0,05 % |
3.912
-1.084
| -22 % | -230.978 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 759.081 $ | 0,05 % |
3.631
-356
| -9 % | -70.497 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 757.911 $ | 0,05 % |
14.395
+148
| +1 % | +10.214 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
221
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 756.114 $ | 0,05 % |
5.692
-554
| -9 % | -67.505 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
222
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 751.968 $ | 0,05 % |
5.147
-66
| -1 % | -9.320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
223
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 741.785 $ | 0,05 % |
9.776
-126
| -1 % | -8.369 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 733.906 $ | 0,05 % |
3.328
-251
| -7 % | -57.002 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
225
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 714.467 $ | 0,05 % |
22.531
-775
| -3 % | -24.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .