SVB Wealth Portfolio-Positionen
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+5,92 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,36 % |
| 2 | Technologie | 24,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 457.899 $ | 0,03 % |
1.478
-400
| -21 % | -133.126 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
252
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 455.960 $ | 0,03 % |
534
-51
| -9 % | -43.876 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
253
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 449.825 $ | 0,03 % |
938
-295
| -24 % | -157.987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
254
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 440.752 $ | 0,03 % |
6.283
-1.682
| -21 % | -121.232 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
255
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 436.940 $ | 0,03 % |
3.909
-135
| -3 % | -16.186 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
256
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 434.869 $ | 0,03 % |
1.754
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
257
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,03 % |
3.539
-278
| -7 % | -38.158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 429.136 $ | 0,03 % |
3.010
-142
| -5 % | -21.540 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
259
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 428.254 $ | 0,03 % |
3.610
-1.064
| -23 % | -134.718 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
260
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 427.182 $ | 0,03 % |
840
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
| 418.802 $ | 0,03 % |
6.851
-11.070
| -62 % | -692.546 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
262
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 412.418 $ | 0,03 % |
4.701
-241
| -5 % | -21.856 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
263
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 409.210 $ | 0,03 % |
940
-99
| -10 % | -44.036 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
264
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 407.268 $ | 0,03 % |
779
-344
| -31 % | -176.141 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
265
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 405.715 $ | 0,03 % |
8.007
-3.822
| -32 % | -193.333 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
266
Travelers Companies
TRV
81,9 Mrd. $
| 396.440 $ | 0,03 % |
1.112
+56
| +5 % | +20.505 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
267
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 389.680 $ | 0,03 % |
2.018
-1.329
| -40 % | -278.876 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
268
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 388.897 $ | 0,03 % |
4.092
-146
| -3 % | -13.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
269
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 386.125 $ | 0,03 % |
813
-545
| -40 % | -267.795 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
270
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 382.361 $ | 0,03 % |
2.368
-438
| -16 % | -72.998 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
271
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 382.161 $ | 0,03 % |
1.200
-632
| -34 % | -208.299 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
272
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 372.771 $ | 0,03 % |
4.773
-3.339
| -41 % | -267.652 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 372.060 $ | 0,03 % |
20.997
+1.017
| +5 % | +17.177 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
274
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 370.330 $ | 0,03 % |
1.608
-139
| -8 % | -32.870 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
275
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 367.333 $ | 0,03 % |
2.389
-235
| -9 % | -37.348 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SVB Wealth 396 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q3 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 714.467 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 257.724 $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q3 2026 war Fair Isaac: 435 Aktien im Wert von 257.724 $.
- SVB Wealth hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .