SVB Wealth Portfolio-Positionen
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+5,92 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,36 % |
| 2 | Technologie | 24,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 315.070 $ | 0,02 % |
1.364
-26
| -2 % | -6.345 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
302
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 313.912 $ | 0,02 % |
2.854
-401
| -12 % | -47.483 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
303
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 312.769 $ | 0,02 % |
2.819
-23
| -0,8 % | -2.755 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
304
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 306.522 $ | 0,02 % |
842
-92
| -10 % | -30.302 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
305
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 303.371 $ | 0,02 % |
4.758
-308
| -6 % | -21.678 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
306
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 302.079 $ | 0,02 % |
1.845
-507
| -22 % | -87.034 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
307
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| 299.922 $ | 0,02 % |
12.079
-4.060
| -25 % | -103.274 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
308
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 284.696 $ | 0,02 % |
4.456
-799
| -15 % | -42.306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 281.813 $ | 0,02 % |
989
-115
| -10 % | -36.126 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 279.531 $ | 0,02 % |
+5.911
| Neu | +300.037 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
NiSource
NI
21,2 Mrd. $
| 277.278 $ | 0,02 % |
7.110
-7.342
| -51 % | -315.547 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
312
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 272.756 $ | 0,02 % |
1.359
-678
| -33 % | -147.595 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
313
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 272.744 $ | 0,02 % |
3.043
-900
| -23 % | -87.178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
314
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 270.134 $ | 0,02 % |
5.363
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
315
iShares Global Materials ETF
MXI
398 Mio. $
| 266.940 $ | 0,02 % |
+2.495
| Neu | +274.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 265.940 $ | 0,02 % |
+1.381
| Neu | +148.828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
| 265.754 $ | 0,02 % |
2.676
-163
| -6 % | -16.690 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
318
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 263.437 $ | 0,02 % |
1.129
-79
| -7 % | -18.531 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 261.157 $ | 0,02 % |
8.438
-1.283
| -13 % | -35.557 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
320
Tradeweb Markets
TW
26,9 Mrd. $
| 259.929 $ | 0,02 % |
2.578
-943
| -27 % | -96.876 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
321
Pool Corp
POOL
7,56 Mrd. $
| 259.224 $ | 0,02 % |
1.601
-808
| -34 % | -152.839 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
322
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
| 259.026 $ | 0,02 % |
+1.360
| Neu | +236.923 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
Halozyme
HALO
11,8 Mrd. $
| 258.667 $ | 0,02 % |
2.343
-2.819
| -55 % | -272.234 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
Fair Isaac
FICO
15,2 Mrd. $
| 257.724 $ | 0,02 % |
+435
| Neu | +476.262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 253.355 $ | 0,02 % |
962
-143
| -13 % | -41.626 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SVB Wealth 396 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q3 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 714.467 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 257.724 $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q3 2026 war Fair Isaac: 435 Aktien im Wert von 257.724 $.
- SVB Wealth hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .