SVB Wealth Portfolio-Positionen
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Cencora
COR
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+6,77 Mio. $ |
| 5 |
Sabre
SABR
|
+6,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+5,32 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+3,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,39 % |
| 2 | Technologie | 15,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,19 % |
| 4 | Industrie | 11,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 80,7 Mio. $ | 3,29 % |
3.375.768
-129.076
| -4 % | -3,21 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 2,56 % |
415.341
-10.969
| -3 % | -1,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 53,5 Mio. $ | 2,18 % |
1.045.492
-8.034
| -0,8 % | -417.484 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 2,11 % |
832.865
-25.844
| -3 % | -1,61 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,81 % |
472.929
-21.159
| -4 % | -1,87 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,57 % |
701.577
-10.229
| -1 % | -544.396 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,45 % |
293.680
-7.478
| -2 % | -849.713 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,42 % |
409.666
-13.082
| -3 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,38 % |
265.566
-9.121
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,35 % |
990.825
-3.401
| -0,3 % | -108.545 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,27 % |
657.914
-20.421
| -3 % | -995.614 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,27 % |
481.481
-35.124
| -7 % | -2,25 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,25 % |
255.700
-8.474
| -3 % | -947.449 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,24 % |
350.212
-12.321
| -3 % | -996.375 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,2 % |
307.408
-53.351
| -15 % | -5,32 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,17 % |
293.963
-14.887
| -5 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,17 % |
461.410
-10.516
| -2 % | -640.775 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,16 % |
325.760
+1.053
| +0,3 % | +89.043 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,14 % |
369.309
+21.903
| +6 % | +1,64 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,09 % |
468.706
-76.753
| -14 % | -4,36 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,06 % |
198.881
+1.600
| +0,8 % | +197.227 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,98 % |
613.043
+77.281
| +14 % | +3,08 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,96 % |
816.158
-34.878
| -4 % | -979.071 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 23,4 Mio. $ | 0,96 % |
665.580
-67.920
| -9 % | -2,49 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,94 % |
413.803
-8.969
| -2 % | -465.214 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt SVB Wealth 551 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Rückgang um 0,2 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SVB Wealth für Q2 2016 weist 28 neu, 146 erhöht, 299 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Essex Property Trust: 100.063 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Valero Energy mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2016 war Essex Property Trust: 100.063 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in EQT Corp in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2016 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in Maximus im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 28 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 2,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2016 am 1. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .