SVB Wealth Portfolio-Positionen
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+5,92 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,36 % |
| 2 | Technologie | 24,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 365.133 $ | 0,03 % |
7.219
-1.218
| -14 % | -67.762 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
277
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 358.210 $ | 0,02 % |
1.722
-65
| -4 % | -14.048 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
278
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 357.908 $ | 0,02 % |
4.648
-351
| -7 % | -29.356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
279
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 353.011 $ | 0,02 % |
1.915
-1.413
| -42 % | -293.329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
280
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 352.266 $ | 0,02 % |
1.677
-168
| -9 % | -30.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
281
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
| 351.599 $ | 0,02 % |
11.240
-3.509
| -24 % | -101.280 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
282
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 349.865 $ | 0,02 % |
2.784
-7.456
| -73 % | -885.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
283
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
| 346.754 $ | 0,02 % |
2.985
-2.102
| -41 % | -274.623 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
284
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 341.806 $ | 0,02 % |
3.470
-258
| -7 % | -29.846 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
285
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 340.250 $ | 0,02 % |
6.751
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
286
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 339.350 $ | 0,02 % |
355
-23
| -6 % | -22.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
287
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 336.888 $ | 0,02 % |
1.919
-74
| -4 % | -13.731 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
288
iShares Global REIT ETF
REET
4,93 Mrd. $
| 336.328 $ | 0,02 % |
13.046
-5.830
| -31 % | -161.195 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
289
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 334.164 $ | 0,02 % |
2.155
-53
| -2 % | -7.975 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
290
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 333.732 $ | 0,02 % |
+548
| Neu | +313.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
291
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 331.137 $ | 0,02 % |
+2.195
| Neu | +303.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
292
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31,3 Mrd. $
| 329.542 $ | 0,02 % |
4.010
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
293
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 326.393 $ | 0,02 % |
4.802
-788
| -14 % | -57.320 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
294
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 325.773 $ | 0,02 % |
1.751
-221
| -11 % | -47.389 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
295
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 325.377 $ | 0,02 % |
1.053
-85
| -7 % | -28.154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 320.053 $ | 0,02 % |
16.943
+2.417
| +17 % | +54.285 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
297
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
| 319.905 $ | 0,02 % |
23.803
-98.659
| -81 % | -1,48 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
298
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 319.075 $ | 0,02 % |
715
-47
| -6 % | -21.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 318.571 $ | 0,02 % |
4.650
-971
| -17 % | -71.012 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
300
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 317.854 $ | 0,02 % |
1.471
-25
| -2 % | -5.556 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SVB Wealth 396 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q3 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 714.467 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 257.724 $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q3 2026 war Fair Isaac: 435 Aktien im Wert von 257.724 $.
- SVB Wealth hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .