SVB Wealth Portfolio-Positionen
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+5,92 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,36 % |
| 2 | Technologie | 24,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 597.579 $ | 0,04 % |
3.177
-454
| -13 % | -96.463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 596.991 $ | 0,04 % |
2.686
-111
| -4 % | -27.208 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
228
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 596.040 $ | 0,04 % |
329
-15
| -4 % | -26.005 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
229
Fortinet
FTNT
90,8 Mrd. $
| 594.557 $ | 0,04 % |
3.326
+1.274
| +62 % | +206.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
230
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 583.199 $ | 0,04 % |
1.290
-67
| -5 % | -30.807 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
231
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| 578.625 $ | 0,04 % |
1.120
-100
| -8 % | -60.344 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
232
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
| 574.529 $ | 0,04 % |
2.092
-99
| -5 % | -27.493 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,2 Mrd. $
| 570.256 $ | 0,04 % |
6.373
+230
| +4 % | +20.968 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 565.681 $ | 0,04 % |
9.783
-3.915
| -29 % | -240.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 557.176 $ | 0,04 % |
4.348
-1.440
| -25 % | -202.974 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
236
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 543.680 $ | 0,04 % |
6.792
-1.517
| -18 % | -131.229 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
237
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,7 Mrd. $
| 542.938 $ | 0,04 % |
7.357
-445
| -6 % | -32.696 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
238
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 535.510 $ | 0,04 % |
2.232
-1.129
| -34 % | -282.670 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
239
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 524.797 $ | 0,04 % |
4.550
-470
| -9 % | -52.612 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
240
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 519.156 $ | 0,04 % |
12.474
-1.968
| -14 % | -91.112 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
241
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 514.828 $ | 0,04 % |
957
-269
| -22 % | -126.353 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
242
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 491.680 $ | 0,03 % |
5.926
+2.957
| +100 % | +248.470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
243
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| 489.799 $ | 0,03 % |
7.554
-1.844
| -20 % | -128.537 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
244
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 489.667 $ | 0,03 % |
1.372
-699
| -34 % | -263.705 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 488.313 $ | 0,03 % |
1.844
-276
| -13 % | -58.587 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
246
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 485.152 $ | 0,03 % |
1.900
-264
| -12 % | -60.308 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
247
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 482.837 $ | 0,03 % |
10.428
+95
| +0,9 % | +4.827 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
248
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
| 480.961 $ | 0,03 % |
17.464
+2.120
| +14 % | +63.112 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 476.474 $ | 0,03 % |
7.740
-2.055
| -21 % | -134.461 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 465.291 $ | 0,03 % |
1.090
-159
| -13 % | -65.164 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SVB Wealth 396 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q3 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 714.467 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 257.724 $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q3 2026 war Fair Isaac: 435 Aktien im Wert von 257.724 $.
- SVB Wealth hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .