SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$244만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$164만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$149만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$121만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1170만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$674만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$592만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$539만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.36% |
| 2 | 정보기술 | 24.55% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 헬스케어 | 6.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$59.8만 | 0.04% |
3,177
-454
| -13% | -US$9.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
227
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$59.7만 | 0.04% |
2,686
-111
| -4% | -US$2.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
228
ASML
ASML
US$5763억
| US$59.6만 | 0.04% |
329
-15
| -4% | -US$2.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
229
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$59.5만 | 0.04% |
3,326
+1,274
| +62% | +US$20.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
230
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$58.3만 | 0.04% |
1,290
-67
| -5% | -US$3.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
231
Cummins
CMI
US$619억
| US$57.9만 | 0.04% |
1,120
-100
| -8% | -US$6.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
232
Ecolab
ECL
US$867억
| US$57.5만 | 0.04% |
2,092
-99
| -5% | -US$2.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
233
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$57만 | 0.04% |
6,373
+230
| +4% | +US$2.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$56.6만 | 0.04% |
9,783
-3,915
| -29% | -US$24.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
235
CDW
CDW
US$214억
| US$55.7만 | 0.04% |
4,348
-1,440
| -25% | -US$20.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
236
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$54.4만 | 0.04% |
6,792
-1,517
| -18% | -US$13.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
237
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6억
| US$54.3만 | 0.04% |
7,357
-445
| -6% | -US$3.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
238
Adobe
ADBE
US$946억
| US$53.6만 | 0.04% |
2,232
-1,129
| -34% | -US$28.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
239
Newmont
NEM
US$1176억
| US$52.5만 | 0.04% |
4,550
-470
| -9% | -US$5.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
240
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$51.9만 | 0.04% |
12,474
-1,968
| -14% | -US$9.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
241
Dell
DELL
US$2191억
| US$51.5만 | 0.04% |
957
-269
| -22% | -US$12.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
242
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$49.2만 | 0.03% |
5,926
+2,957
| +100% | +US$24.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
243
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$49만 | 0.03% |
7,554
-1,844
| -20% | -US$12.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
244
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$49만 | 0.03% |
1,372
-699
| -34% | -US$26.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
245
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$48.8만 | 0.03% |
1,844
-276
| -13% | -US$5.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
246
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$48.5만 | 0.03% |
1,900
-264
| -12% | -US$6.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
247
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$48.3만 | 0.03% |
10,428
+95
| +0.9% | +US$4.83천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
248
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$48.1만 | 0.03% |
17,464
+2,120
| +14% | +US$6.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
249
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111억
| US$47.6만 | 0.03% |
7,740
-2,055
| -21% | -US$13.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
250
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$46.5만 | 0.03% |
1,090
-159
| -13% | -US$6.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SVB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SVB Wealth의 보유 포지션은 396개, 총액은 US$14.5억였으며 전 분기 US$15.9억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.63억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$71.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Fair Isaac에 US$25.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$25.8만 상당의 435주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1170만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 36% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$14.5억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.