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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
4.758
-559
| -11 % | -137.235 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
177
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
4.412
-953
| -18 % | -269.236 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
13.240
-3.182
| -19 % | -291.221 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
179
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
1.016
-61
| -6 % | -62.261 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
180
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
38.886
+3.300
| +9 % | +102.786 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
+7.447
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
3.422
-26
| -0,8 % | -8.480 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
183
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
24.519
+45
| +0,2 % | +2.032 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
8.959
-1.259
| -12 % | -171.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
185
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
5.318
-79
| -1 % | -15.921 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
186
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
3.812
-38
| -1 % | -7.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
17.921
-1
| -0 % | -60 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
188
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
10.523
-2.087
| -17 % | -186.291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
189
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
10.104
+896
| +10 % | +93.144 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
12.295
+885
| +8 % | +77.955 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
191
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
4.567
-78
| -2 % | -16.562 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
192
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
9.653
-1.808
| -16 % | -206.038 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
193
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
22.213
-3.120
| -12 % | -167.209 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
194
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
16.119
+7.144
| +80 % | +469.562 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
195
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
987
-7
| -0,7 % | -7.493 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
9.916
-4.020
| -29 % | -404.844 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
197
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 953.561 $ | 0,06 % |
3.003
-3.773
| -56 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
198
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 952.397 $ | 0,06 % |
1.994
-50
| -2 % | -20.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
199
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 943.086 $ | 0,06 % |
3.797
+990
| +35 % | +278.807 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
200
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,03 Mrd. $
| 933.231 $ | 0,06 % |
15.915
-3.182
| -17 % | -175.167 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .