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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1453 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+571.68%
AUM
USD 1453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.97%
Posición
396
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
292
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GE Aerospace
GE
USD 345 mil M
| USD 1.06 M | 0.07% |
3,394
-379
| -10% | -USD 131 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
177
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.07% |
11,734
+1,865
| +19% | +USD 175 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
CSX Corp
CSX
USD 96.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.07% |
21,994
-2,525
| -10% | -USD 125 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6871 M
| USD 1.01 M | 0.07% |
19,244
+999
| +5% | +USD 53.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
180
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
4,445
-122
| -3% | -USD 30.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
181
GE HealthCare
GEHC
USD 37 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
15,391
-728
| -5% | -USD 49.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 1 M | 0.07% |
1,971
+224
| +13% | +USD 123 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
183
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 994 k | 0.07% |
14,231
-13,154
| -48% | -USD 983 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 978 k | 0.07% |
4,994
-3,476
| -41% | -USD 642 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 975 k | 0.07% |
14,465
-2,035
| -12% | -USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 964 k | 0.07% |
32,662
-6,224
| -16% | -USD 189 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 952 k | 0.07% |
3,132
-1,334
| -30% | -USD 446 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 908 k | 0.06% |
15,796
+1,401
| +10% | +USD 85.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
189
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 895 k | 0.06% |
3,898
-397
| -9% | -USD 81.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
190
IQVIA
IQV
USD 44.6 mil M
| USD 892 k | 0.06% |
3,317
-1,032
| -24% | -USD 249 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
191
GE Vernova
GEV
USD 216 mil M
| USD 884 k | 0.06% |
930
-86
| -8% | -USD 85.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
192
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 883 k | 0.06% |
8,421
-891
| -10% | -USD 91.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 882 k | 0.06% |
9,786
-10
| -0.1% | -USD 875 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
194
3M
MMM
USD 96.3 mil M
| USD 881 k | 0.06% |
5,370
-114
| -2% | -USD 19.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
195
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 870 k | 0.06% |
1,907
-87
| -4% | -USD 36.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
EOG Resources
EOG
USD 81 mil M
| USD 868 k | 0.06% |
6,303
-2,656
| -30% | -USD 379 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.1 mil M
| USD 857 k | 0.06% |
1,412
-501
| -26% | -USD 319 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 806 k | 0.06% |
8,793
-4,447
| -34% | -USD 407 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 776 k | 0.05% |
4,501
-1,191
| -21% | -USD 175 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
200
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 773 k | 0.05% |
3,664
-248
| -6% | -USD 51.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
RIM
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.