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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$9524만
(-8%)
자금 흐름
-US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.92%
보유액
12
신규
1
증가
–
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$9174만 |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$5288만 |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$3209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.85% |
| 2 | 헬스케어 | 16.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.1% |
| 4 | 부동산 | 13.79% |
| 5 | 기타 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$1.65억 | 15.1% |
490,623
-275,000
| -36% | -US$9174만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ESRX
2
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.51억 | 13.81% |
2,367,686
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$1.27억 | 11.58% |
2,286,520
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Credit Acceptance
CACC
US$56.3억
| US$1.18억 | 10.81% |
460,004
-146,427
| -24% | -US$3209만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Colliers International
CIGI
US$47.6억
| US$1.17억 | 10.7% |
2,075,119
| – | – |
2015 Q2
8개 분기
|
|
6
콜옵션
Citigroup
C
US$2031억
| US$9801만 | 8.95% |
1,465,400
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
Aon
AON
US$642억
| US$9062만 | 8.28% |
681,581
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
PRA Group
PRAA
US$7.23억
| US$8968만 | 8.19% |
2,366,214
| – | – |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$7431만 | 6.79% |
4,060,855
-2,584,464
| -39% | -US$5288만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$974억
| US$2965만 | 2.71% |
+340,000
| 신규 | +US$2876만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1965만 | 1.8% |
605,452
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Seritage Growth Properties
SRG
US$9519만
| US$1411만 | 1.29% |
336,436
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
BloombergSen의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, BloombergSen의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.9억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2017년 2분기에 순액 US$1.48억 규모를 회수하고 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$9174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BloombergSen 측은 HCA Healthcare에 US$2965만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BloombergSen의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare 주식으로, US$2965만 상당의 340,000주를 매수했어요.
- BloombergSen의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$9174만예요.
- BloombergSen의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 97% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 BloombergSen의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.