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BloombergSen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
3.23%
推定1年リターン
6.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.45%
1年予想リターン
-6.47%
3年間の予想リターン
+46.92%
5年予想リターン
+66.89%
10年間の推定リターン
+344.36%
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
-$9524万
(-8%)
資金フロー
-$1.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.92%
保有額
12
新規
1
買い増し
–
減少
3
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2876万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+$9174万 |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+$5288万 |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$3209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.85% |
| 2 | ヘルスケア | 16.52% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.1% |
| 4 | 不動産 | 13.79% |
| 5 | その他 | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
$140億
| $1.65億 | 15.1% |
490,623
-275,000
| -36% | -$9174万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ESRX
2
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.51億 | 13.81% |
2,367,686
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $1.27億 | 11.58% |
2,286,520
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
4
Credit Acceptance
CACC
$54.6億
| $1.18億 | 10.81% |
460,004
-146,427
| -24% | -$3209万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Colliers International
CIGI
$48.3億
| $1.17億 | 10.7% |
2,075,119
| – | – |
2015 Q2
8四半期
|
|
6
コール
Citigroup
C
$2019億
| $9801万 | 8.95% |
1,465,400
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
7
Aon
AON
$711億
| $9062万 | 8.28% |
681,581
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
PRA Group
PRAA
$4.91億
| $8968万 | 8.19% |
2,366,214
| – | – |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
9
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$18.1億
| $7431万 | 6.79% |
4,060,855
-2,584,464
| -39% | -$5288万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
$1059億
| $2965万 | 2.71% |
+340,000
| 新規 | +$2876万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $1965万 | 1.8% |
605,452
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
Seritage Growth Properties
SRG
$9350万
| $1411万 | 1.29% |
336,436
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BloombergSenの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、BloombergSenは$10.9億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$11.9億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
BloombergSenは、2017年第2四半期に純額で$1.48億を引き揚げ、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCharter Communicationsで、推定$9174万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち39%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、BloombergSenは$2965万相当のHCA Healthcareの新規ポジションを取りました。
- BloombergSenが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCA Healthcareで、株数は340,000株、評価額は$2965万でした。
- BloombergSenが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharter Communicationsで、推定$9174万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、BloombergSenの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの97%を占めています。
- BloombergSenは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- BloombergSenのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$10.9億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のBloombergSenの 13F報告書 に基づいています。