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BloombergSen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
3.23%
推定1年リターン
6.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.2%
1年予想リターン
-6.47%
3年間の予想リターン
+46.92%
5年予想リターン
+66.89%
10年間の推定リターン
+344.36%
AUM
$9.48億
運用資産残高の伸び率
-$5490万
(-5.5%)
資金フロー
-$7402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
1
買い増し
5
減少
4
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+$5669万 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+$2078万 |
| 3 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+$1719万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$529万 |
| 5 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.13億 |
| 2 |
FirstService
FSV
|
+$4819万 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1467万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.15% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.26% |
| 3 | その他 | 13.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.86% |
| 5 | ヘルスケア | 11.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
$120億
| $1.73億 | 18.26% |
757,444
-68,287
| -8% | -$1467万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
$56.3億
| $1.51億 | 15.88% |
813,537
+6,998
| +0.9% | +$128万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
コール
Citigroup
C
$2031億
| $1.24億 | 13.1% |
2,930,800
-13,100
| -0.4% | -$57.9万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.3億
| $1.22億 | 12.86% |
6,508,881
+948,553
| +17% | +$1719万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.06億 | 11.16% |
1,396,497
+71,949
| +5% | +$529万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $1.06億 | 11.14% |
2,233,295
-2,322,484
| -51% | -$1.13億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
7
Aon
AON
$642億
| $5854万 | 6.17% |
+535,905
| 新規 | +$5669万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
8
Colliers International
CIGI
$47.6億
| $5516万 | 5.82% |
1,615,628
+544,128
| +51% | +$2078万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
9
PRA Group
PRAA
$7.23億
| $4704万 | 4.96% |
1,948,627
+30,567
| +2% | +$85.4万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
10
コール
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $618万 | 0.65% |
306,900
-1,700
| -0.6% | -$4.81万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
FirstService
FSV
$61.7億
| – | – |
-1,177,081
| 解消 | -$4819万 | – |
|
類似するファンド
GPCM
BloombergSenの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、BloombergSenは$9.48億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$10億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
BloombergSenは2016年第2四半期に純額で$7402万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はFirstServiceで、推定 $4819万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める金融に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
相場の流れに反して、BloombergSenは$5854万相当のAonの新規ポジションを取りました。
- BloombergSenが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は535,905株、評価額は$5854万でした。
- BloombergSenは2016年第2四半期にColliers Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2078万でした。
- BloombergSenが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$1.13億相当を減らしました。
- BloombergSenは2016年第2四半期にFirstServiceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4819万でした。
- 2016年第2四半期時点で、BloombergSenの上位10銘柄は、運用資産総額$9.48億のポートフォリオの100%を占めています。
- BloombergSenは2016年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- BloombergSenのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$9.48億となりました。
2016年7月27日に提出された、2016年第2四半期分のBloombergSenの 13F報告書 に基づいています。