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BloombergSen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1340 M
Rotación
3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
6.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+344.36%
AUM
USD 948 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.9 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
Credit Acceptance
CACC
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 113 M |
| 2 |
FirstService
FSV
|
+USD 48.2 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 14.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 38.15% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.26% |
| 3 | Varios | 13.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.86% |
| 5 | Salud | 11.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
USD 11.7 mil M
| USD 173 M | 18.26% |
757,444
-68,287
| -8% | -USD 14.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
USD 5578 M
| USD 151 M | 15.88% |
813,537
+6,998
| +0.9% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Citigroup
C
USD 200 mil M
| USD 124 M | 13.1% |
2,930,800
-13,100
| -0.4% | -USD 579 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| USD 122 M | 12.86% |
6,508,881
+948,553
| +17% | +USD 17.2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 106 M | 11.16% |
1,396,497
+71,949
| +5% | +USD 5.29 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 106 M | 11.14% |
2,233,295
-2,322,484
| -51% | -USD 113 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Aon
AON
USD 64.1 mil M
| USD 58.5 M | 6.17% |
+535,905
| Nuevas | +USD 56.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Colliers International
CIGI
USD 4735 M
| USD 55.2 M | 5.82% |
1,615,628
+544,128
| +51% | +USD 20.8 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
9
PRA Group
PRAA
USD 721 M
| USD 47 M | 4.96% |
1,948,627
+30,567
| +2% | +USD 854 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Bausch Health
BHC
USD 2375 M
| USD 6.18 M | 0.65% |
306,900
-1,700
| -0.6% | -USD 48.1 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
USD 2375 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
FirstService
FSV
USD 6295 M
| – | – |
-1,177,081
| Cerradas | -USD 48.2 M | – |
|
Fondos similares
GPCM
Revisión del portafolio de BloombergSen en T2 2016
Al cierre de T2 2016, BloombergSen mantenía 12 posiciones valuadas en USD 948 M, un 5.5% menos que los USD 1003 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
BloombergSen retiró un monto neto de USD 74 M en T2 2016, cerró 1 posición y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue FirstService, una posición estimada en USD 48.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.
Contra la tendencia, BloombergSen abrió una nueva posición en Aon por valor de USD 58.5 M.
- La mayor compra de BloombergSen en T2 2016 fue Aon: 535,905 acciones por un valor de USD 58.5 M.
- BloombergSen fue quien más aumentó su posición en Colliers International durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 20.8 M.
- La mayor reducción de BloombergSen durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 113 M.
- BloombergSen cerró por completo su posición en FirstService en T2 2016, con una venta estimada de USD 48.2 M.
- Las diez principales posiciones de BloombergSen representan 100% de su cartera de USD 948 M en T2 2016.
- BloombergSen abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de BloombergSen cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 948 M.
Según el Informe 13F de BloombergSen correspondiente a T2 2016, presentado el 27 jul 2016.