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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$9.48억
AUM 성장
-US$5490만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$7402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
5
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$5669만 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+US$2078만 |
| 3 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$1719만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$529만 |
| 5 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.13억 |
| 2 |
FirstService
FSV
|
+US$4819만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1467만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.15% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.26% |
| 3 | 기타 | 13.75% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 헬스케어 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1.73억 | 18.26% |
757,444
-68,287
| -8% | -US$1467만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$1.51억 | 15.88% |
813,537
+6,998
| +0.9% | +US$128만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
콜옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$1.24억 | 13.1% |
2,930,800
-13,100
| -0.4% | -US$57.9만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$1.22억 | 12.86% |
6,508,881
+948,553
| +17% | +US$1719만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.06억 | 11.16% |
1,396,497
+71,949
| +5% | +US$529만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.06억 | 11.14% |
2,233,295
-2,322,484
| -51% | -US$1.13억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Aon
AON
US$644억
| US$5854만 | 6.17% |
+535,905
| 신규 | +US$5669만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Colliers International
CIGI
US$47.5억
| US$5516만 | 5.82% |
1,615,628
+544,128
| +51% | +US$2078만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
9
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$4704만 | 4.96% |
1,948,627
+30,567
| +2% | +US$85.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
10
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$618만 | 0.65% |
306,900
-1,700
| -0.6% | -US$4.81만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
FirstService
FSV
US$62.7억
| – | – |
-1,177,081
| 청산됨 | -US$4819만 | – |
|
유사한 펀드
GPCM
BloombergSen의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, BloombergSen의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$9.48억였으며 전 분기 US$10억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2016년 2분기에 순액 US$7402만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FirstService 주식으로, 추정 US$4819만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 42%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BloombergSen 측은 Aon에 US$5854만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BloombergSen의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$5854만 상당의 535,905주를 매수했어요.
- BloombergSen 측이 2016년 2분기에 Colliers International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2078만 규모예요.
- BloombergSen의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- BloombergSen 측은 2016년 2분기에 FirstService 보유분을 전량 매도해 추정 US$4819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BloombergSen의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 100% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$9.48억 규모가 됐어요.
2016년 7월 27일에 제출된 BloombergSen의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.