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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.4억
(+14%)
자금 흐름
+US$7455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
8
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3459만 |
| 2 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$1423만 |
| 3 |
Colliers International
CIGI
|
+US$936만 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$692만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$645만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.21% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.78% |
| 3 | 임의소비재 | 14.3% |
| 4 | 헬스케어 | 12.71% |
| 5 | 부동산 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$2.18억 | 18.78% |
758,608
+1,164
| +0.2% | +US$31.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
US$54.3억
| US$1.77억 | 15.24% |
814,825
+1,288
| +0.2% | +US$25만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18.1억
| US$1.66억 | 14.3% |
6,520,015
+11,134
| +0.2% | +US$29.9만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.48억 | 12.71% |
2,148,568
+482,655
| +29% | +US$3459만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$1.25억 | 10.78% |
2,275,895
+42,600
| +2% | +US$214만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
6
콜옵션
Citigroup
C
US$2019억
| US$8709만 | 7.49% |
1,465,400
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
7
PRA Group
PRAA
US$4.79억
| US$8413만 | 7.23% |
2,151,594
+202,967
| +10% | +US$692만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Colliers International
CIGI
US$48.9억
| US$7256만 | 6.24% |
1,974,532
+248,404
| +14% | +US$936만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Aon
AON
US$712억
| US$6935만 | 5.96% |
621,790
+57,885
| +10% | +US$645만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1480만 | 1.27% |
+575,026
| 신규 | +US$1423만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$31.4억
| – | – |
-306,900
| 청산됨 | -US$753만 | – |
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$31.4억
| – | – |
-66
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
유사한 펀드
BloombergSen의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BloombergSen 측은 US$11.6억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2016년 4분기에 순신규 자금 US$7455만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Anywhere Real Estate 주식으로, 575,026주를 보유했으며 가치는 US$1480만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Bausch Health 주식이며, 추정 매도액은 US$2천 규모예요.
- BloombergSen의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Anywhere Real Estate 주식으로, US$1480만 상당의 575,026주를 매수했어요.
- BloombergSen 측이 2016년 4분기에 Express Scripts Holding Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3459만 규모예요.
- BloombergSen 측은 2016년 4분기에 Bausch Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$2천 규모의 포지션을 정리했어요.
- BloombergSen의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 100% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2017년 2월 8일에 제출된 BloombergSen의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.