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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$1.54억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.77%
보유액
13
신규
1
증가
5
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$6742만 |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$3401만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1684만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$653만 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$486만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$85.5만 |
| 2 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$50.7만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.74% |
| 2 | 헬스케어 | 16.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.21% |
| 4 | 부동산 | 14.17% |
| 5 | 기타 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$1.77억 | 14.21% |
488,326
-2,297
| -0.5% | -US$85.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
ESRX
2
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.67억 | 13.38% |
2,638,714
+271,028
| +11% | +US$1684만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Credit Acceptance
CACC
US$52.1억
| US$1.28억 | 10.28% |
458,071
-1,933
| -0.4% | -US$50.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$1.26억 | 10.1% |
2,286,520
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Colliers International
CIGI
US$47억
| US$1.08억 | 8.63% |
2,168,367
+93,248
| +4% | +US$486만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
6
콜옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$1.07억 | 8.53% |
1,465,400
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18.6억
| US$1억 | 8.04% |
4,091,355
+30,500
| +0.8% | +US$62.3만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Aon
AON
US$714억
| US$9916만 | 7.94% |
678,775
-2,806
| -0.4% | -US$39.2만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
PRA Group
PRAA
US$4.85억
| US$6779만 | 5.43% |
2,366,214
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$6549만 | 5.24% |
+1,355,000
| 신규 | +US$6742만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Seritage Growth Properties
SRG
US$8618만
| US$4927만 | 3.95% |
1,069,434
+732,998
| +218% | +US$3401만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$3352만 | 2.68% |
421,200
+81,200
| +24% | +US$653만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1995만 | 1.6% |
605,452
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BloombergSen의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, BloombergSen 측은 US$12.5억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2017년 3분기에 순신규 자금 US$1.29억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 1,355,000주를 보유했으며 가치는 US$6549만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 39%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charter Communications 주식으로, 보유분을 추정 US$85.5만 규모 줄였어요.
- BloombergSen의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$6549만 상당의 1,355,000주를 매수했어요.
- BloombergSen 측이 2017년 3분기에 Seritage Growth Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3401만 규모예요.
- BloombergSen의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$85.5만예요.
- BloombergSen의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 92% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 BloombergSen의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.