에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.66%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$3.46억
(-26%)
자금 흐름
-US$1.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
1
증가
7
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstService
FSV
|
+US$4468만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$239만 |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$157만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$150만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$95.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$6785만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$6135만 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$608만 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.17% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.74% |
| 3 | 기타 | 13.06% |
| 4 | 임의소비재 | 10.11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$2.2억 | 21.96% |
4,555,779
+48,795
| +1% | +US$239만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$1.68억 | 16.74% |
825,731
+8,382
| +1% | +US$150만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Credit Acceptance
CACC
US$52.1억
| US$1.46억 | 14.59% |
806,539
+8,209
| +1% | +US$157만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
콜옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$1.23억 | 12.25% |
2,943,900
+20,200
| +0.7% | +US$84.4만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
5
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18.6억
| US$1.01억 | 10.11% |
5,560,328
+58,070
| +1% | +US$88.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$9098만 | 9.07% |
1,324,548
+13,331
| +1% | +US$95.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
PRA Group
PRAA
US$4.85억
| US$5637만 | 5.62% |
1,918,060
-211,283
| -10% | -US$608만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
8
FirstService
FSV
US$65.4억
| US$4819만 | 4.8% |
+1,177,081
| 신규 | +US$4468만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Colliers International
CIGI
US$47억
| US$4057만 | 4.04% |
1,071,500
-93,707
| -8% | -US$345만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$812만 | 0.81% |
308,600
+1,700
| +0.6% | +US$12.6만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
66
-829,588
| -100% | -US$6135만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
Aon
AON
US$714억
| – | – |
-735,842
| 청산됨 | -US$6785만 | – |
|
13
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$888억
| – | – |
-548,000
| 청산됨 | -US$1546만 | – |
|
|
14
Moody's
MCO
US$888억
| – | – |
-1,016,432
| 청산됨 | -US$1.02억 | – |
|
|
TSG
15
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-155,046
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
|
ARO
16
상장폐지됨
Aeropostale Inc
ARO
| – | – |
-1,012,511
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
유사한 펀드
BloombergSen의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, BloombergSen의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$13.5억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2016년 1분기에 순 US$1.91억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Moody's 주식으로, 추정 US$1.02억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 49%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BloombergSen 측은 FirstService에 US$4819만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BloombergSen의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 FirstService 주식으로, US$4819만 상당의 1,177,081주를 매수했어요.
- BloombergSen 측이 2016년 1분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- BloombergSen의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bausch Health이며, 추정 감소액은 US$6135만예요.
- BloombergSen 측은 2016년 1분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.02억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BloombergSen의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 100% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 BloombergSen의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.