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BloombergSen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1340 M
Rotación
3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
6.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+344.36%
AUM
USD 1095 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.2 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.92%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 28.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 91.7 M |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+USD 52.9 M |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+USD 32.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 38.85% |
| 2 | Salud | 16.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.1% |
| 4 | Bienes raíces | 13.79% |
| 5 | Varios | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
USD 13.9 mil M
| USD 165 M | 15.1% |
490,623
-275,000
| -36% | -USD 91.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
2
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 151 M | 13.81% |
2,367,686
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 127 M | 11.58% |
2,286,520
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Credit Acceptance
CACC
USD 5433 M
| USD 118 M | 10.81% |
460,004
-146,427
| -24% | -USD 32.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Colliers International
CIGI
USD 4890 M
| USD 117 M | 10.7% |
2,075,119
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 98 M | 8.95% |
1,465,400
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Aon
AON
USD 71.2 mil M
| USD 90.6 M | 8.28% |
681,581
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
PRA Group
PRAA
USD 479 M
| USD 89.7 M | 8.19% |
2,366,214
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1810 M
| USD 74.3 M | 6.79% |
4,060,855
-2,584,464
| -39% | -USD 52.9 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 29.6 M | 2.71% |
+340,000
| Nuevas | +USD 28.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 19.6 M | 1.8% |
605,452
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Seritage Growth Properties
SRG
USD 93.5 M
| USD 14.1 M | 1.29% |
336,436
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BloombergSen en T2 2017
Al cierre de T2 2017, BloombergSen mantenía 12 posiciones valuadas en USD 1095 M, un 8% menos que los USD 1190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
BloombergSen retiró un monto neto de USD 148 M en T2 2017 y redujo 3 posiciones. Su mayor reducción fue en Charter Communications, con un recorte estimado de USD 91.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 39% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, BloombergSen abrió una nueva posición en HCA Healthcare por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de BloombergSen en T2 2017 fue HCA Healthcare: 340,000 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- La mayor reducción de BloombergSen durante T2 2017 fue en Charter Communications, con un recorte estimado de USD 91.7 M.
- Las diez principales posiciones de BloombergSen representan 97% de su cartera de USD 1095 M en T2 2017.
- BloombergSen abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de BloombergSen cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1095 M.
Según el Informe 13F de BloombergSen correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.