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BloombergSen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
3,23%
Retorno est. (1 ano)
6,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
-6,47%
Retorno est. (3 anos)
+46,92%
Retorno est. (5 anos)
+66,89%
Retorno est. (10 anos)
+344,36%
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,2 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,92%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 28,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 91,7 mi |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$ 52,9 mi |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$ 32,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 38,85% |
| 2 | Saúde | 16,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,1% |
| 4 | Imobiliário | 13,79% |
| 5 | Diversos | 8,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 165 mi | 15,1% |
490.623
-275.000
| -36% | -US$ 91,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
2
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 151 mi | 13,81% |
2.367.686
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 127 mi | 11,58% |
2.286.520
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,43 bi
| US$ 118 mi | 10,81% |
460.004
-146.427
| -24% | -US$ 32,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Colliers International
CIGI
US$ 4,89 bi
| US$ 117 mi | 10,7% |
2.075.119
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 98 mi | 8,95% |
1.465.400
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Aon
AON
US$ 71,2 bi
| US$ 90,6 mi | 8,28% |
681.581
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
PRA Group
PRAA
US$ 479 mi
| US$ 89,7 mi | 8,19% |
2.366.214
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,81 bi
| US$ 74,3 mi | 6,79% |
4.060.855
-2.584.464
| -39% | -US$ 52,9 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 29,6 mi | 2,71% |
+340.000
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 19,6 mi | 1,8% |
605.452
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 93,5 mi
| US$ 14,1 mi | 1,29% |
336.436
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BloombergSen no T2 2017
No T2 2017, BloombergSen detinha 12 posições no valor de US$ 1,09 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
BloombergSen fez uma retirada líquida de US$ 148 mi em T2 2017, reduzindo 3 posições. Sua maior redução foi em Charter Communications, com um corte estimado de US$ 91,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 39% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, BloombergSen abriu uma nova posição em HCA Healthcare no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de BloombergSen no T2 2017 foi HCA Healthcare: 340.000 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior redução de BloombergSen em T2 2017 foi em Charter Communications, com um corte estimado de US$ 91,7 mi.
- As dez maiores posições de BloombergSen representam 97% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2017.
- BloombergSen abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de BloombergSen caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BloombergSen referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.