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BloombergSen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1340 M
Rotación
3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
6.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+344.36%
AUM
USD 1023 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.8 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
Aon
AON
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 38.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.51% |
| 4 | Salud | 11.48% |
| 5 | Varios | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
USD 15.4 mil M
| USD 204 M | 19.98% |
757,444
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
USD 5220 M
| USD 164 M | 15.99% |
813,537
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1843 M
| USD 159 M | 15.51% |
6,508,881
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 117 M | 11.48% |
1,665,913
+269,416
| +19% | +USD 20.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 98.9 M | 9.66% |
2,233,295
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Colliers International
CIGI
USD 4705 M
| USD 72.6 M | 7.1% |
1,726,128
+110,500
| +7% | +USD 4.5 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 69.2 M | 6.76% |
1,465,400
-1,465,400
| -50% | -USD 66.7 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
8
PRA Group
PRAA
USD 478 M
| USD 67.3 M | 6.58% |
1,948,627
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Aon
AON
USD 71.2 mil M
| USD 63.4 M | 6.2% |
563,905
+28,000
| +5% | +USD 3.09 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
Bausch Health
BHC
USD 3151 M
| USD 7.53 M | 0.74% |
306,900
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
USD 3151 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BloombergSen en T3 2016
Al cierre de T3 2016, BloombergSen mantenía 11 posiciones por un valor de USD 1023 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 948 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. BloombergSen no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 11 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- BloombergSen fue quien más aumentó su posición en Express Scripts Holding Company durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de BloombergSen representan 100% de su cartera de USD 1023 M en T3 2016.
- BloombergSen abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de BloombergSen aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1023 M.
Según el Informe 13F de BloombergSen correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.