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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,75 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+2,29 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+875.389 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 30,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,78 % |
| 3 | Immobilien | 15,27 % |
| 4 | Sonstiges | 14,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
1
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 214 Mio. $ | 13,97 % |
2.774.710
+14.072
| +0,5 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
15,5 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 11,23 % |
587.645
+20.256
| +4 % | +5,82 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
Colliers International
CIGI
4,65 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 10,72 % |
2.172.217
+11.100
| +0,5 % | +803.440 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
4
Credit Acceptance
CACC
5,2 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 9,81 % |
425.612
+41
| +0 % | +14.072 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 8,26 % |
2.286.520
| – | – |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
ESRX
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 107 Mio. $ | 6,95 % |
1.380.600
+1.355.600
| +5.422 % | +102 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
7
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 6,39 % |
1.465.400
| – | – |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,84 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 6,39 % |
4.216.505
+153.750
| +4 % | +4,09 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
9
Aon
AON
71,3 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 6,09 % |
680.559
+3.459
| +0,5 % | +487.303 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
10
PRA Group
PRAA
464 Mio. $
| 91,1 Mio. $ | 5,94 % |
2.362.714
+12.000
| +0,5 % | +462.787 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Oracle
ORCL
390 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 5,69 % |
1.980.469
+19.000
| +1 % | +875.389 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Seritage Growth Properties
SRG
86,2 Mio. $
| 56 Mio. $ | 3,65 % |
1.320.145
+58.518
| +5 % | +2,29 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 2,82 % |
421.200
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
CALL
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,19 % |
330.000
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 13,8 Mio. $ | 0,9 % |
605.452
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt BloombergSen 15 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. BloombergSen eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 15 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.
- BloombergSen hat seine Position in Charter Communications in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,82 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q2 2018 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- BloombergSen eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von BloombergSen stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .