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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+71,2 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-5,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,32 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+5,26 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+470.541 $ |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+428.492 $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+273.995 $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+248.442 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,77 % |
| 3 | Immobilien | 14,81 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,47 % |
| 5 | Sonstiges | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
1
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 198 Mio. $ | 14,96 % |
2.645.414
+6.700
| +0,3 % | +428.492 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 12,47 % |
489.711
+1.385
| +0,3 % | +470.541 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 10,51 % |
2.286.520
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
4
Credit Acceptance
CACC
5,21 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 10,23 % |
417.571
-40.500
| -9 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Colliers International
CIGI
4,7 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 9,93 % |
2.172.617
+4.250
| +0,2 % | +245.245 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
6
CALL
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 8,26 % |
1.465.400
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,86 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 8,22 % |
4.091.355
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
8
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 6,91 % |
680.700
+1.925
| +0,3 % | +273.995 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
9
PRA Group
PRAA
485 Mio. $
| 78,6 Mio. $ | 5,95 % |
2.366.214
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
10
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 4,87 % |
1.360.065
+5.065
| +0,4 % | +248.442 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Seritage Growth Properties
SRG
86,2 Mio. $
| 48,4 Mio. $ | 3,66 % |
1.195.359
+125.925
| +12 % | +5,26 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,8 % |
421.200
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 16 Mio. $ | 1,22 % |
605.452
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt BloombergSen 13 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. BloombergSen eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.
- BloombergSen hat seine Position in Seritage Growth Properties in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BloombergSen im Q4 2017 entfiel auf Credit Acceptance und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q4 2017 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- BloombergSen eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von BloombergSen stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .