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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$2589만
(+2%)
자금 흐름
-US$2894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.21%
보유액
31
신규
1
증가
8
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2328만 |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$722만 |
| 3 |
CBIZ
CBZ
|
+US$231만 |
| 4 |
Latham Group
SWIM
|
+US$76.7만 |
| 5 |
Toast
TOST
|
+US$39.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$3808만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$372만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$371만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$358만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.28% |
| 2 | 금융 | 21% |
| 3 | 정보기술 | 12.56% |
| 4 | 산업재 | 12.11% |
| 5 | 건강관리 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Toast
TOST
US$183억
| US$229만 | 0.17% |
82,479
+15,041
| +22% | +US$39.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
27
Latham Group
SWIM
US$7.2억
| US$213만 | 0.16% |
329,187
+136,550
| +71% | +US$76.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Medpace
MEDP
US$173억
| US$163만 | 0.12% |
3,079
+461
| +18% | +US$21.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Zscaler
ZS
US$338억
| US$153만 | 0.11% |
10,829
+2,651
| +32% | +US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Root
ROOT
US$7.82억
| US$143만 | 0.11% |
25,566
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$101만 | 0.08% |
67,071
+5,476
| +9% | +US$9.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
BloombergSen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BloombergSen는 US$13.4억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. BloombergSen는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- BloombergSen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$2147만 상당의 57,548주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Huron Consulting 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BloombergSen로, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- BloombergSen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 W.R. Berkley이며, 추정 감소액은 US$3808만예요.
- BloombergSen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 80%를 차지해요.
- BloombergSen는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 BloombergSen의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.