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BloombergSen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1340 M
Rotación
3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
6.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+344.36%
AUM
USD 1340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.9 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.21%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Latham Group
SWIM
|
+USD 767 k |
| 5 |
Toast
TOST
|
+USD 392 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 38.1 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 3.58 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.28% |
| 2 | Finanzas | 21% |
| 3 | Tecnología | 12.56% |
| 4 | Industriales | 12.11% |
| 5 | Atención médica | 10.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 2.29 M | 0.17% |
82,479
+15,041
| +22% | +USD 392 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
27
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 2.13 M | 0.16% |
329,187
+136,550
| +71% | +USD 767 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.12% |
3,079
+461
| +18% | +USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 1.53 M | 0.11% |
10,829
+2,651
| +32% | +USD 370 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Root
ROOT
USD 782 M
| USD 1.43 M | 0.11% |
25,566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Klaviyo
KVYO
USD 4863 M
| USD 1.01 M | 0.08% |
67,071
+5,476
| +9% | +USD 90.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GPCM
Revisión del portafolio de BloombergSen en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BloombergSen mantenía 31 posiciones por un valor de USD 1340 M, un aumento de 2% frente a los USD 1314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.2%. BloombergSen abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 31 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BloombergSen en T2 2026 fue Microsoft: 57,548 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- BloombergSen fue quien más aumentó su posición en Huron Consulting durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de BloombergSen durante T2 2026 fue en W.R. Berkley, con un recorte estimado de USD 38.1 M.
- Las diez principales posiciones de BloombergSen representan 80% de su cartera de USD 1340 M en T2 2026.
- BloombergSen abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de BloombergSen aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1340 M.
Según el Informe 13F de BloombergSen correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.