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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
4.82%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.81%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+76.6%
5年予想リターン
+97.34%
10年間の推定リターン
+316.23%
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
+$2636万
(+6.7%)
資金フロー
+$132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.03%
保有額
50
新規
2
買い増し
24
減少
9
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$26万 |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$25.3万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$23.8万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$22.6万 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+$109万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$88万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$26.5万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$23万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 41.38% |
| 2 | 情報技術 | 16.39% |
| 3 | 生活必需品 | 10.93% |
| 4 | エネルギー | 9.93% |
| 5 | ヘルスケア | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
$181億
| $2194万 | 5.22% |
273,569
+1,773
| +0.7% | +$13.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $2145万 | 5.11% |
84,350
+750
| +0.9% | +$19.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Donaldson
DCI
$100億
| $2106万 | 5.01% |
497,719
+4,825
| +1% | +$20.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
SIAL
4
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $1907万 | 4.54% |
187,940
+1,620
| +0.9% | +$15.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
SLB Ltd
SLB
$763億
| $1894万 | 4.51% |
160,531
+1,040
| +0.7% | +$10.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Ecolab
ECL
$867億
| $1873万 | 4.46% |
168,192
+885
| +0.5% | +$9.48万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1779万 | 4.23% |
170,017
-1,239
| -0.7% | -$12.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $1721万 | 4.1% |
196,533
+1,135
| +0.6% | +$9.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Dover
DOV
$279億
| $1650万 | 3.93% |
224,572
+2,881
| +1% | +$20.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Intel
INTC
$3171億
| $1648万 | 3.92% |
533,382
+3,565
| +0.7% | +$9.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $1624万 | 3.87% |
233,301
+2,933
| +1% | +$20万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
FedEx
FDX
$759億
| $1617万 | 3.85% |
106,838
+750
| +0.7% | +$10.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Novartis
NVS
$3031億
| $1585万 | 3.77% |
195,373
+1,682
| +0.9% | +$13.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1567万 | 3.73% |
369,881
+2,286
| +0.6% | +$9.28万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
3M
MMM
$947億
| $1565万 | 3.73% |
130,651
+873
| +0.7% | +$10.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1552万 | 3.69% |
372,100
+2,840
| +0.8% | +$11.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1525万 | 3.63% |
194,083
+3,228
| +2% | +$26万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1462万 | 3.48% |
163,667
+2,755
| +2% | +$23.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$913億
| $1455万 | 3.46% |
219,243
+3,355
| +2% | +$22.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
PACCAR
PCAR
$562億
| $1444万 | 3.44% |
344,855
+2,648
| +0.8% | +$11.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$957億
| $1429万 | 3.4% |
139,160
+1,910
| +1% | +$19.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
NATI
22
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $1307万 | 3.11% |
403,493
+8,795
| +2% | +$25.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.85億
| $1249万 | 2.97% |
647,452
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.18兆
| $499万 | 1.19% |
214,740
+568
| +0.3% | +$1.21万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $400万 | 0.95% |
39,681
+400
| +1% | +$4.03万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coは50銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$3.94億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
McDaniel Terry & Coの2014年第2四半期の報告書には、新規 2件、24件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStericycle Incで、保有株数は1,740株、評価額は$20.6万でした。 最も大きな売却はKnowlesで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- McDaniel Terry & Coが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は1,740株、評価額は$20.6万でした。
- McDaniel Terry & Coは2014年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$26万でした。
- McDaniel Terry & Coが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKnowlesで、推定$109万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2014年第2四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88万でした。
- 2014年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの45%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2014年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$4.2億となりました。
2014年8月11日に提出された、2014年第2四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。