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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
4.82%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.15%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+76.6%
5年予想リターン
+97.34%
10年間の推定リターン
+316.23%
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$2201万
(+4.9%)
資金フロー
+$213万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.48%
保有額
66
新規
–
買い増し
29
減少
17
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$42.9万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$37.9万 |
| 3 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$32.1万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$26.9万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$26.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$38.8万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$30.7万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$29.3万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$26.1万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 45.64% |
| 2 | 情報技術 | 18.35% |
| 3 | 生活必需品 | 12.2% |
| 4 | ヘルスケア | 12.01% |
| 5 | エネルギー | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
$183億
| $2805万 | 6.01% |
281,571
+1,480
| +0.5% | +$13.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
$818億
| $2469万 | 5.28% |
206,006
+697
| +0.3% | +$8.09万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $2348万 | 5.03% |
407,601
+1,020
| +0.3% | +$5.76万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Intel
INTC
$3329億
| $2164万 | 4.63% |
573,373
-1,464
| -0.3% | -$5.18万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6725億
| $2149万 | 4.6% |
181,909
+1,341
| +0.7% | +$16.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Ecolab
ECL
$858億
| $2141万 | 4.58% |
175,889
+1,516
| +0.9% | +$18.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Donaldson
DCI
$101億
| $2062万 | 4.41% |
552,380
+5,949
| +1% | +$21.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
3M
MMM
$980億
| $2053万 | 4.4% |
139,334
+588
| +0.4% | +$8.78万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
$694億
| $1996万 | 4.27% |
88,798
+1,130
| +1% | +$25.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$754億
| $1994万 | 4.27% |
114,122
+1,271
| +1% | +$20.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3874億
| $1954万 | 4.18% |
217,707
+1,280
| +0.6% | +$11.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1938億
| $1933万 | 4.14% |
177,706
+1,407
| +0.8% | +$15.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $1914万 | 4.1% |
216,952
+2,218
| +1% | +$20.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
United Parcel Service
UPS
$958億
| $1714万 | 3.67% |
156,689
+2,041
| +1% | +$22.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4178億
| $1709万 | 3.66% |
403,785
+3,990
| +1% | +$17.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Dover
DOV
$283億
| $1623万 | 3.47% |
272,833
+3,692
| +1% | +$21.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
17
PACCAR
PCAR
$564億
| $1543万 | 3.3% |
393,729
+6,999
| +2% | +$26.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Novartis
NVS
$3018億
| $1529万 | 3.27% |
216,116
+1,716
| +0.8% | +$12.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$937億
| $1526万 | 3.27% |
280,018
+4,799
| +2% | +$25.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
SLB Ltd
SLB
$750億
| $1502万 | 3.22% |
191,032
+3,392
| +2% | +$26.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
21
Honeywell
HON
$721億
| $1474万 | 3.16% |
140,748
+3,627
| +3% | +$37.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
NATI
22
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $1425万 | 3.05% |
501,690
+11,425
| +2% | +$32.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
23
CVS Health
CVS
$1137億
| $1274万 | 2.73% |
143,114
+4,546
| +3% | +$42.9万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.16兆
| $631万 | 1.35% |
223,228
+1,200
| +0.5% | +$3.18万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6774億
| $498万 | 1.07% |
57,110
-396
| -0.7% | -$3.51万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、McDaniel Terry & Coは66銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.45億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
McDaniel Terry & Coの2016年第3四半期の報告書には、29件増加しました、17件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$38.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち46%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- McDaniel Terry & Coは2016年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.9万でした。
- McDaniel Terry & Coが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$26.1万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2016年第3四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.8万でした。
- 2016年第3四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの47%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$4.67億となりました。
2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。