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McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,48 %
Position
66
Neu
–
Aufgestockt
29
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+429.111 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+378.998 $ |
| 3 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+320.721 $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+269.243 $ |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+266.332 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+388.000 $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+307.000 $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+293.000 $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+261.413 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+189.775 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 45,64 % |
| 2 | Technologie | 18,35 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Energie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 6,01 % |
281.571
+1.480
| +0,5 % | +137.336 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 5,28 % |
206.006
+697
| +0,3 % | +80.916 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 5,03 % |
407.601
+1.020
| +0,3 % | +57.576 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 4,63 % |
573.373
-1.464
| -0,3 % | -51.843 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 4,6 % |
181.909
+1.341
| +0,7 % | +162.685 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 4,58 % |
175.889
+1.516
| +0,9 % | +183.010 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 4,41 % |
552.380
+5.949
| +1 % | +216.670 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 4,4 % |
139.334
+588
| +0,4 % | +87.790 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 4,27 % |
88.798
+1.130
| +1 % | +253.928 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 4,27 % |
114.122
+1.271
| +1 % | +208.095 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 4,18 % |
217.707
+1.280
| +0,6 % | +111.169 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 4,14 % |
177.706
+1.407
| +0,8 % | +151.614 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 4,1 % |
216.952
+2.218
| +1 % | +200.972 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,67 % |
156.689
+2.041
| +1 % | +222.918 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,66 % |
403.785
+3.990
| +1 % | +174.850 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 3,47 % |
272.833
+3.692
| +1 % | +213.653 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,3 % |
393.729
+6.999
| +2 % | +266.332 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,27 % |
216.116
+1.716
| +0,8 % | +125.046 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,27 % |
280.018
+4.799
| +2 % | +257.189 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,22 % |
191.032
+3.392
| +2 % | +269.243 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
21
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,16 % |
140.748
+3.627
| +3 % | +378.998 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
NATI
22
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 14,2 Mio. $ | 3,05 % |
501.690
+11.425
| +2 % | +320.721 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
23
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,73 % |
143.114
+4.546
| +3 % | +429.111 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,31 Mio. $ | 1,35 % |
223.228
+1.200
| +0,5 % | +31.761 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,07 % |
57.110
-396
| -0,7 % | -35.133 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt McDaniel Terry & Co 66 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q3 2016 weist 29 erhöht, 17 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 388.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in CVS Health in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 429.111 $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q3 2016 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 261.413 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Intuit im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 388.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q3 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 467 Mio. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .