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McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,23 %
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
-3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,37 %
Position
68
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHX-Symbol
ChampionX
CHX
+3,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+356.808 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+325.013 $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+310.528 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+308.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOV-Symbol
Dover
DOV
+3,69 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+85.969 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+60.233 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+44.448 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+25.383 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 40,35 %
2 Technologie 23,09 %
3 Gesundheitswesen 12,72 %
4 Basiskonsumgüter 12,38 %
5 Energie 5,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
38,9 Mio. $ 7,14 %
394.139
+2.807
+0,7 % +272.055 $
2013 Q2
20 Quartale
NDSN-Symbol
2
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
33,9 Mio. $ 6,22 %
263.684
-156
-0,1 % -20.600 $
2013 Q2
20 Quartale
ADP-Symbol
3
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,29 %
214.462
+56
+0 % +7.098 $
2013 Q2
20 Quartale
ITW-Symbol
4
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,04 %
197.822
+422
+0,2 % +62.468 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
332 Mrd. $
27,2 Mio. $ 5,01 %
548.189
-478
-0,1 % -25.383 $
2013 Q2
20 Quartale
FDX-Symbol
6
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,62 %
110.806
-39
-0 % -9.661 $
2013 Q2
20 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,51 %
174.949
+30
+0 % +4.327 $
2013 Q2
20 Quartale
DCI-Symbol
8
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
24 Mio. $ 4,41 %
531.629
+252
+0 % +11.632 $
2013 Q2
20 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
97,4 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,11 %
135.855
+488
+0,4 % +83.280 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,02 %
180.305
+1.246
+0,7 % +155.450 $
2013 Q2
20 Quartale
NATI
11
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
20 Mio. $ 3,68 %
476.981
+937
+0,2 % +41.543 $
2013 Q2
20 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,52 %
175.857
+847
+0,5 % +87.487 $
2013 Q2
20 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
19 Mio. $ 3,49 %
274.416
+834
+0,3 % +58.612 $
2013 Q2
20 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,4 %
142.034
+2.443
+2 % +325.013 $
2015 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,24 %
402.443
+2.743
+0,7 % +118.472 $
2013 Q2
20 Quartale
BDX-Symbol
16
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,22 %
74.901
+1.386
+2 % +308.505 $
2013 Q3
19 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,08 %
214.921
+1.720
+0,8 % +129.441 $
2013 Q2
20 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,01 %
154.011
+512
+0,3 % +57.508 $
2013 Q2
20 Quartale
DOV-Symbol
19
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,97 %
221.082
-48.283
-18 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,9 %
382.428
+2.332
+0,6 % +100.797 $
2013 Q2
20 Quartale
NVS-Symbol
21
Novartis
NVS
303 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,74 %
219.997
+2.252
+1 % +155.406 $
2013 Q2
20 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,41 %
195.640
+1.211
+0,6 % +83.149 $
2013 Q2
20 Quartale
MKC-Symbol
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
13 Mio. $ 2,38 %
223.540
+2.846
+1 % +149.411 $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,81 %
213.232
+1.880
+0,9 % +85.260 $
2013 Q2
20 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,64 %
138.783
-914
-0,7 % -60.233 $
2015 Q2
12 Quartale
1
2 3

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Limestone Investment Advisors
Limestone Investment Advisors New York 1,35 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baader Bank Aktiengesellschaft
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Sagefield Capital
Sagefield Capital Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 52,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boxer Capital Management
Boxer Capital Management San Diego, California 1,33 Mrd. $ AUM 864,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt McDaniel Terry & Co 68 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Rückgang um 0,55 % gegenüber 547 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2018 weist 6 neu, 33 erhöht, 8 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ChampionX: 85.554 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dover mit einem geschätzten Wert von 3,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2018 war ChampionX: 85.554 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356.808 $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2018 entfiel auf Dover und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Black Box Corp im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2018 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,55 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .