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McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,23 %
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,1 Mio. $
(-9,6 %)
Kapitalfluss
-2,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,76 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+4,38 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+649.625 $ |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+439.485 $ |
| 4 |
Dover
DOV
|
+397.332 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+355.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+381.000 $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+316.303 $ |
| 3 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+312.347 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+219.000 $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+207.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 41,55 % |
| 2 | Technologie | 19,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,42 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 13 % |
| 5 | Energie | 7,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 5,3 % |
173.412
+1.509
| +0,9 % | +168.854 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 5,06 % |
84.538
+964
| +1 % | +216.472 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 4,89 % |
278.924
+2.809
| +1 % | +197.402 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 4,79 % |
388.389
+4.887
| +1 % | +219.448 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 4,71 % |
210.318
+161
| +0,1 % | +12.893 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,66 % |
554.730
+7.830
| +1 % | +226.434 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,64 % |
202.422
+2.556
| +1 % | +223.590 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 4,64 % |
202.102
+2.511
| +1 % | +223.475 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 4,58 % |
176.247
-206
| -0,1 % | -19.927 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,49 % |
170.965
+1.865
| +1 % | +177.420 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,48 % |
135.703
+1.887
| +1 % | +232.038 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 4,41 % |
109.832
+1.371
| +1 % | +218.795 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 4,35 % |
388.842
+1.678
| +0,4 % | +67.204 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 4,17 % |
207.898
+3.820
| +2 % | +286.426 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 4,12 % |
149.697
+2.779
| +2 % | +274.437 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
16
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,01 % |
513.275
+9.532
| +2 % | +306.013 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,53 % |
364.379
+6.632
| +2 % | +268.677 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
NATI
18
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 12,2 Mio. $ | 3,4 % |
439.641
+12.330
| +3 % | +350.484 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 3,33 % |
123.766
+41.665
| +51 % | +4,38 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
20
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,28 % |
170.655
+3.825
| +2 % | +302.812 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
21
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,21 % |
249.557
+7.845
| +3 % | +397.332 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
22
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,13 % |
254.629
+13.211
| +5 % | +649.625 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
185 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 1,71 % |
647.452
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 5,86 Mio. $ | 1,63 % |
212.620
-400
| -0,2 % | -11.731 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,76 % |
36.756
+4.611
| +14 % | +355.286 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt McDaniel Terry & Co 49 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q3 2015 weist 3 neu, 27 erhöht, 7 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Truist Financial: 11.390 Aktien im Wert von 405.000 $. Der größte Verkauf betraf Deere & Co mit einem geschätzten Wert von 381.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q3 2015 war Truist Financial: 11.390 Aktien im Wert von 405.000 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in CVS Health in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q3 2015 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 316.303 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Deere & Co im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 381.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q3 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 359 Mio. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .