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McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,83 %
Position
64
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+3,8 Mio. $
2
DMLP-Symbol
Dorchester Minerals
DMLP
+327.718 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+213.972 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+94.720 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+92.888 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+374.894 $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+285.916 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+247.385 $
4
SPH-Symbol
Suburban Propane Partners
SPH
+220.000 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+159.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 46,42 %
2 Technologie 18,8 %
3 Basiskonsumgüter 12,09 %
4 Gesundheitswesen 10,79 %
5 Energie 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
31,1 Mio. $ 6,47 %
277.991
-3.580
-1 % -374.894 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
25,1 Mio. $ 5,2 %
403.488
-4.113
-1 % -247.385 $
2013 Q2
14 Quartale
ITW-Symbol
3
Illinois Tool Works
ITW
80,1 Mrd. $
24,9 Mio. $ 5,18 %
203.639
-2.367
-1 % -285.916 $
2013 Q2
14 Quartale
DCI-Symbol
4
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,8 %
549.638
-2.742
-0,5 % -108.773 $
2013 Q2
14 Quartale
ADP-Symbol
5
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,6 %
215.643
-1.309
-0,6 % -122.132 $
2013 Q2
14 Quartale
FDX-Symbol
6
FedEx
FDX
72,9 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,38 %
113.252
-870
-0,8 % -159.661 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,34 %
181.403
-506
-0,3 % -58.449 $
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
91,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,29 %
138.450
-884
-0,6 % -127.562 $
2013 Q2
14 Quartale
GWW-Symbol
9
W.W. Grainger
GWW
64,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,29 %
88.933
+135
+0,2 % +30.115 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
487 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,29 %
569.477
-3.896
-0,7 % -139.503 $
2013 Q2
14 Quartale
ECL-Symbol
11
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,27 %
175.373
-516
-0,3 % -60.397 $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,85 %
177.253
-453
-0,3 % -47.436 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,78 %
216.613
-1.094
-0,5 % -93.244 $
2013 Q2
14 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
91,3 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,71 %
155.970
-719
-0,5 % -81.014 $
2013 Q2
14 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,46 %
402.610
-1.175
-0,3 % -48.899 $
2013 Q2
14 Quartale
PCAR-Symbol
16
PACCAR
PCAR
53,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,46 %
391.682
-2.047
-0,5 % -82.547 $
2013 Q2
14 Quartale
DOV-Symbol
17
Dover
DOV
28 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,42 %
272.484
-349
-0,1 % -20.166 $
2013 Q2
14 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
79,4 Mrd. $
16 Mio. $ 3,32 %
190.665
-367
-0,2 % -30.080 $
2013 Q2
14 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,22 %
278.198
-1.820
-0,6 % -97.895 $
2013 Q2
14 Quartale
NATI
20
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
15,4 Mio. $ 3,2 %
500.804
-886
-0,2 % -25.802 $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,06 %
140.889
+141
+0,1 % +14.338 $
2015 Q4
4 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
304 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,93 %
216.279
+163
+0,1 % +10.574 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,32 %
141.568
-1.546
-1 % -125.094 $
2015 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
6,33 Mio. $ 1,31 %
218.744
-4.484
-2 % -127.127 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,09 %
58.173
+1.063
+2 % +92.888 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3

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Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLCM Advisors
KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capricorn Fund Managers London, United Kingdom 1,27 Mrd. $ AUM 70,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt McDaniel Terry & Co 64 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 467 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. McDaniel Terry & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 64 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q4 2016 war McCormick & Company Non-Voting: 81.500 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Dorchester Minerals in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 327.718 $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q4 2016 entfiel auf Nordson und belief sich schätzungsweise auf 374.894 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Suburban Propane Partners im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q4 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .