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McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,23 %
Position
68
Neu
19
Aufgestockt
20
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+925.150 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+632.982 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+598.783 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+590.713 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+341.639 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+285.426 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+222.185 $ |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+220.000 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+202.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 43,94 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,71 % |
| 5 | Energie | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 5,26 % |
280.091
-695
| -0,2 % | -56.001 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 4,92 % |
180.568
+2.048
| +1 % | +232.711 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 4,8 % |
205.309
-410
| -0,2 % | -42.925 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 4,67 % |
406.581
+1.600
| +0,4 % | +83.144 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 4,65 % |
174.373
+286
| +0,2 % | +33.341 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 4,56 % |
138.746
+246
| +0,2 % | +34.687 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 4,48 % |
87.668
+770
| +0,9 % | +175.484 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 4,43 % |
214.734
-2.516
| -1 % | -222.185 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 4,24 % |
574.837
+15.006
| +3 % | +470.114 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 4,22 % |
546.431
+3.825
| +0,7 % | +127.690 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 4,2 % |
176.299
+1.701
| +1 % | +175.529 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,12 % |
216.427
+782
| +0,4 % | +64.188 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 4,07 % |
399.795
+4.460
| +1 % | +201.546 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,85 % |
112.851
-459
| -0,4 % | -74.432 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 3,74 % |
154.648
-1.168
| -0,7 % | -121.572 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 3,56 % |
214.400
+3.674
| +2 % | +253.823 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,39 % |
269.141
-1.324
| -0,5 % | -71.360 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,33 % |
187.640
-434
| -0,2 % | -33.268 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,22 % |
275.219
-811
| -0,3 % | -43.077 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 3,22 % |
137.121
-2.777
| -2 % | -285.426 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NATI
21
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 13,4 Mio. $ | 3,02 % |
490.265
+664
| +0,1 % | +18.502 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3 % |
386.730
-2.469
| -0,6 % | -90.802 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,98 % |
138.568
-3.428
| -2 % | -341.639 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 1,21 % |
57.506
+20.867
| +57 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,31 Mio. $ | 1,19 % |
222.028
+280
| +0,1 % | +6.959 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt McDaniel Terry & Co 68 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2016 weist 19 neu, 20 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dominion Energy: 12.750 Aktien im Wert von 994.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 341.639 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2016 war Dominion Energy: 12.750 Aktien im Wert von 994.000 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 341.639 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Stericycle Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .