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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
18.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.95%
1年予想リターン
+18.17%
3年間の予想リターン
+57.85%
5年予想リターン
+82.2%
10年間の推定リターン
+309.17%
AUM
$4.45億
運用資産残高の伸び率
+$2016万
(+4.7%)
資金フロー
+$1012万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.23%
保有額
68
新規
19
買い増し
20
減少
12
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$185万 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+$92.5万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$63.3万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$59.9万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$59.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$34.2万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$28.5万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$22.2万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$22万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 43.94% |
| 2 | 情報技術 | 17.86% |
| 3 | ヘルスケア | 13% |
| 4 | 生活必需品 | 12.71% |
| 5 | エネルギー | 6.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
$181億
| $2342万 | 5.26% |
280,091
-695
| -0.2% | -$5.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6511億
| $2190万 | 4.92% |
180,568
+2,048
| +1% | +$23.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
$784億
| $2138万 | 4.8% |
205,309
-410
| -0.2% | -$4.29万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $2080万 | 4.67% |
406,581
+1,600
| +0.4% | +$8.31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Ecolab
ECL
$819億
| $2068万 | 4.65% |
174,373
+286
| +0.2% | +$3.33万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
3M
MMM
$890億
| $2032万 | 4.56% |
138,746
+246
| +0.2% | +$3.47万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
W.W. Grainger
GWW
$633億
| $1992万 | 4.48% |
87,668
+770
| +0.9% | +$17.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1125億
| $1973万 | 4.43% |
214,734
-2,516
| -1% | -$22.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4966億
| $1886万 | 4.24% |
574,837
+15,006
| +3% | +$47万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Donaldson
DCI
$98.7億
| $1878万 | 4.22% |
546,431
+3,825
| +0.7% | +$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1808億
| $1868万 | 4.2% |
176,299
+1,701
| +1% | +$17.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3690億
| $1832万 | 4.12% |
216,427
+782
| +0.4% | +$6.42万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Coca-Cola
KO
$3942億
| $1812万 | 4.07% |
399,795
+4,460
| +1% | +$20.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$716億
| $1713万 | 3.85% |
112,851
-459
| -0.4% | -$7.44万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$893億
| $1666万 | 3.74% |
154,648
-1,168
| -0.7% | -$12.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$2952億
| $1585万 | 3.56% |
214,400
+3,674
| +2% | +$25.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Dover
DOV
$276億
| $1507万 | 3.39% |
269,141
-1,324
| -0.5% | -$7.14万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$800億
| $1484万 | 3.33% |
187,640
-434
| -0.2% | -$3.33万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$932億
| $1436万 | 3.22% |
275,219
-811
| -0.3% | -$4.31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
20
Honeywell
HON
$696億
| $1433万 | 3.22% |
137,121
-2,777
| -2% | -$28.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
NATI
21
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $1343万 | 3.02% |
490,265
+664
| +0.1% | +$1.85万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
PACCAR
PCAR
$538億
| $1337万 | 3% |
386,730
-2,469
| -0.6% | -$9.08万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
23
CVS Health
CVS
$1155億
| $1327万 | 2.98% |
138,568
-3,428
| -2% | -$34.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7526億
| $539万 | 1.21% |
57,506
+20,867
| +57% | +$185万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.04兆
| $531万 | 1.19% |
222,028
+280
| +0.1% | +$6,959 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coは68銘柄を保有し、保有額は$4.45億でした。前四半期の$4.25億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
McDaniel Terry & Coの2016年第2四半期の報告書には、新規 19件、20件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDominion Energyで、保有株数は12,750株、評価額は$99.4万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$34.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- McDaniel Terry & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDominion Energyで、株数は12,750株、評価額は$99.4万でした。
- McDaniel Terry & Coは2016年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$185万でした。
- McDaniel Terry & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$34.2万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2016年第2四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2016年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.45億のポートフォリオの46%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2016年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$4.45億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。