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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
4.82%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.1%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+76.6%
5年予想リターン
+97.34%
10年間の推定リターン
+316.23%
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1463万
(+3.1%)
資金フロー
+$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.83%
保有額
64
新規
2
買い増し
20
減少
29
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$380万 |
| 2 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+$32.8万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$21.4万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$9.47万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9.29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+$37.5万 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$28.6万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$24.7万 |
| 4 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+$22万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 46.42% |
| 2 | 情報技術 | 18.8% |
| 3 | 生活必需品 | 12.09% |
| 4 | ヘルスケア | 10.79% |
| 5 | エネルギー | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
$181億
| $3115万 | 6.47% |
277,991
-3,580
| -1% | -$37.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2507万 | 5.2% |
403,488
-4,113
| -1% | -$24.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $2494万 | 5.18% |
203,639
-2,367
| -1% | -$28.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Donaldson
DCI
$100億
| $2313万 | 4.8% |
549,638
-2,742
| -0.5% | -$10.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $2216万 | 4.6% |
215,643
-1,309
| -0.6% | -$12.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
FedEx
FDX
$759億
| $2109万 | 4.38% |
113,252
-870
| -0.8% | -$16万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2090万 | 4.34% |
181,403
-506
| -0.3% | -$5.84万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
3M
MMM
$947億
| $2067万 | 4.29% |
138,450
-884
| -0.6% | -$12.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $2066万 | 4.29% |
88,933
+135
| +0.2% | +$3.01万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Intel
INTC
$3171億
| $2066万 | 4.29% |
569,477
-3,896
| -0.7% | -$14万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Ecolab
ECL
$867億
| $2056万 | 4.27% |
175,373
-516
| -0.3% | -$6.04万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1855万 | 3.85% |
177,253
-453
| -0.3% | -$4.74万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1821万 | 3.78% |
216,613
-1,094
| -0.5% | -$9.32万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
United Parcel Service
UPS
$957億
| $1788万 | 3.71% |
155,970
-719
| -0.5% | -$8.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1669万 | 3.46% |
402,610
-1,175
| -0.3% | -$4.89万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
PACCAR
PCAR
$562億
| $1669万 | 3.46% |
391,682
-2,047
| -0.5% | -$8.25万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Dover
DOV
$279億
| $1649万 | 3.42% |
272,484
-349
| -0.1% | -$2.02万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$763億
| $1601万 | 3.32% |
190,665
-367
| -0.2% | -$3.01万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$913億
| $1551万 | 3.22% |
278,198
-1,820
| -0.6% | -$9.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
NATI
20
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $1544万 | 3.2% |
500,804
-886
| -0.2% | -$2.58万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$706億
| $1474万 | 3.06% |
140,889
+141
| +0.1% | +$1.43万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
Novartis
NVS
$3031億
| $1412万 | 2.93% |
216,279
+163
| +0.1% | +$1.06万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1143億
| $1117万 | 2.32% |
141,568
-1,546
| -1% | -$12.5万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.18兆
| $633万 | 1.31% |
218,744
-4,484
| -2% | -$12.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $525万 | 1.09% |
58,173
+1,063
| +2% | +$9.29万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、McDaniel Terry & Coは64銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.67億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2016年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 McDaniel Terry & Coは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は64件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち46%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- McDaniel Terry & Coが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcCormick & Company Non-Votingで、株数は81,500株、評価額は$380万でした。
- McDaniel Terry & Coは2016年第4四半期にDorchester Mineralsの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.8万でした。
- McDaniel Terry & Coが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNordsonで、推定$37.5万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2016年第4四半期にSuburban Propane Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2016年第4四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの48%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2016年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$4.82億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。