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McDaniel Terry & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
4.82%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.25%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+76.6%
5年予想リターン
+97.34%
10年間の推定リターン
+316.23%
AUM
$5.16億
運用資産残高の伸び率
+$478万
(+0.94%)
資金フロー
-$572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.12%
保有額
64
新規
–
買い増し
9
減少
32
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$1088万 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$300万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$18.7万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$11.1万 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+$2.81万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$1209万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$431万 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+$71.1万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$31.3万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$28.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 44.12% |
| 2 | 情報技術 | 18.91% |
| 3 | 生活必需品 | 13.47% |
| 4 | ヘルスケア | 12.77% |
| 5 | エネルギー | 5.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
$180億
| $3263万 | 6.33% |
268,961
-5,819
| -2% | -$71.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $2891万 | 5.61% |
201,789
-2,065
| -1% | -$28.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $2758万 | 5.35% |
400,135
-2,130
| -0.5% | -$14.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Donaldson
DCI
$102億
| $2482万 | 4.81% |
545,063
-5,057
| -0.9% | -$23.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
FedEx
FDX
$747億
| $2466万 | 4.78% |
113,483
-353
| -0.3% | -$6.97万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
3M
MMM
$973億
| $2410万 | 4.68% |
138,466
-630
| -0.5% | -$10.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $2405万 | 4.67% |
181,806
-502
| -0.3% | -$6.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Ecolab
ECL
$860億
| $2350万 | 4.56% |
176,984
-655
| -0.4% | -$8.46万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1192億
| $2230万 | 4.33% |
217,660
-209
| -0.1% | -$2.12万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1933億
| $2067万 | 4.01% |
178,996
-580
| -0.3% | -$6.65万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
NATI
11
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $2017万 | 3.91% |
501,517
-5,579
| -1% | -$20.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Intel
INTC
$3156億
| $1920万 | 3.72% |
569,115
-261
| -0% | -$9,340 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $1903万 | 3.69% |
218,337
-233
| -0.1% | -$2.05万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4131億
| $1840万 | 3.57% |
410,261
-974
| -0.2% | -$4.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Dover
DOV
$283億
| $1789万 | 3.47% |
276,116
-836
| -0.3% | -$5.45万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$945億
| $1761万 | 3.42% |
159,247
-448
| -0.3% | -$4.79万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
17
Honeywell
HON
$726億
| $1739万 | 3.37% |
144,439
+1,589
| +1% | +$18.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
18
PACCAR
PCAR
$557億
| $1737万 | 3.37% |
394,529
-2,143
| -0.5% | -$9.26万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$946億
| $1689万 | 3.28% |
283,221
+1,871
| +0.7% | +$11.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
20
Novartis
NVS
$3091億
| $1683万 | 3.27% |
225,058
+396
| +0.2% | +$2.81万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
SLB Ltd
SLB
$744億
| $1290万 | 2.5% |
195,970
-429
| -0.2% | -$3.07万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
$586億
| $1174万 | 2.28% |
61,661
+59,559
| +2,833% | +$1088万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $1039万 | 2.02% |
213,146
+59,312
| +39% | +$300万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
24
CVS Health
CVS
$1091億
| $765万 | 1.48% |
95,106
-54,627
| -36% | -$431万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.1兆
| $764万 | 1.48% |
212,084
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
McDaniel Terry & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coは64銘柄を保有し、保有額は$5.16億でした。前四半期の$5.11億から0.94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 McDaniel Terry & Coは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、64ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- McDaniel Terry & Coは2017年第2四半期にBecton Dickinsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1088万でした。
- McDaniel Terry & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はW.W. Graingerで、推定$1209万相当を減らしました。
- McDaniel Terry & Coは2017年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
- 2017年第2四半期時点で、McDaniel Terry & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$5.16億のポートフォリオの49%を占めています。
- McDaniel Terry & Coは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- McDaniel Terry & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%増加し、$5.16億となりました。
2017年8月10日に提出された、2017年第2四半期分のMcDaniel Terry & Coの 13F報告書 に基づいています。