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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
4,82%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,25%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+76,6%
Retorno est. (5 anos)
+97,34%
Retorno est. (10 anos)
+316,23%
AUM
US$ 516 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,78 mi
(+0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 5,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,12%
Posição
64
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 187 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 111 mil |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$ 28,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$ 711 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 288 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 44,12% |
| 2 | Tecnologia | 18,91% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,47% |
| 4 | Saúde | 12,77% |
| 5 | Energia | 5,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 32,6 mi | 6,33% |
268.961
-5.819
| -2% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 28,9 mi | 5,61% |
201.789
-2.065
| -1% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 27,6 mi | 5,35% |
400.135
-2.130
| -0,5% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 24,8 mi | 4,81% |
545.063
-5.057
| -0,9% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 24,7 mi | 4,78% |
113.483
-353
| -0,3% | -US$ 69,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 24,1 mi | 4,68% |
138.466
-630
| -0,5% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 24,1 mi | 4,67% |
181.806
-502
| -0,3% | -US$ 64 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 23,5 mi | 4,56% |
176.984
-655
| -0,4% | -US$ 84,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 22,3 mi | 4,33% |
217.660
-209
| -0,1% | -US$ 21,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 20,7 mi | 4,01% |
178.996
-580
| -0,3% | -US$ 66,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
NATI
11
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 20,2 mi | 3,91% |
501.517
-5.579
| -1% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 315 bi
| US$ 19,2 mi | 3,72% |
569.115
-261
| -0% | -US$ 9,34 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 19 mi | 3,69% |
218.337
-233
| -0,1% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 18,4 mi | 3,57% |
410.261
-974
| -0,2% | -US$ 43 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 17,9 mi | 3,47% |
276.116
-836
| -0,3% | -US$ 54,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 17,6 mi | 3,42% |
159.247
-448
| -0,3% | -US$ 47,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 17,4 mi | 3,37% |
144.439
+1.589
| +1% | +US$ 187 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
PACCAR
PCAR
US$ 55,7 bi
| US$ 17,4 mi | 3,37% |
394.529
-2.143
| -0,5% | -US$ 92,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 94,5 bi
| US$ 16,9 mi | 3,28% |
283.221
+1.871
| +0,7% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 16,8 mi | 3,27% |
225.058
+396
| +0,2% | +US$ 28,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 12,9 mi | 2,5% |
195.970
-429
| -0,2% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| US$ 11,7 mi | 2,28% |
61.661
+59.559
| +2.833% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 10,4 mi | 2,02% |
213.146
+59.312
| +39% | +US$ 3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 7,65 mi | 1,48% |
95.106
-54.627
| -36% | -US$ 4,31 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 7,64 mi | 1,48% |
212.084
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GPCM
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, McDaniel Terry & Co detinha 64 posições avaliadas em US$ 516 mi, alta de 0,94% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 3,1%. McDaniel Terry & Co não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 64 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 44% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em Becton Dickinson no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T2 2017 foi em W.W. Grainger, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 49% de sua carteira de US$ 516 mi no T2 2017.
- McDaniel Terry & Co abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, para US$ 516 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.