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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
4,82%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+76,6%
Retorno est. (5 anos)
+97,34%
Retorno est. (10 anos)
+316,23%
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,8 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,49%
Posição
52
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
3
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 505 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 42,96% |
| 2 | Tecnologia | 17,81% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,82% |
| 4 | Saúde | 11,74% |
| 5 | Energia | 7,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 21,5 mi | 5,42% |
276.115
+3.794
| +1% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 19,8 mi | 4,98% |
83.574
+1.840
| +2% | +US$ 446 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 19,4 mi | 4,9% |
171.903
+3.332
| +2% | +US$ 383 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 18,5 mi | 4,66% |
108.461
+1.970
| +2% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 18,3 mi | 4,62% |
199.866
+3.678
| +2% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 18 mi | 4,54% |
503.743
+14.025
| +3% | +US$ 511 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 17,6 mi | 4,43% |
199.591
+3.731
| +2% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 17,3 mi | 4,35% |
133.816
+2.998
| +2% | +US$ 402 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 17,2 mi | 4,33% |
176.453
+4.750
| +3% | +US$ 476 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 16,9 mi | 4,26% |
383.502
+8.700
| +2% | +US$ 397 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 16,9 mi | 4,25% |
210.157
+4.032
| +2% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 16,6 mi | 4,19% |
546.900
+13.865
| +3% | +US$ 448 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 16 mi | 4,02% |
204.078
+6.165
| +3% | +US$ 496 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 15,8 mi | 3,98% |
169.100
+3.699
| +2% | +US$ 353 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 15,2 mi | 3,83% |
357.747
+8.595
| +2% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 15,2 mi | 3,83% |
387.164
+10.265
| +3% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 14,4 mi | 3,62% |
166.830
+4.628
| +3% | +US$ 418 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 14,2 mi | 3,59% |
146.918
+4.310
| +3% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 13,7 mi | 3,45% |
241.712
+8.486
| +4% | +US$ 505 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 13,4 mi | 3,37% |
241.418
+9.195
| +4% | +US$ 540 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
NATI
21
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 12,6 mi | 3,17% |
427.311
+13.264
| +3% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 8,61 mi | 2,17% |
+82.101
| Nova | +US$ 8,39 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 185 mi
| US$ 6,95 mi | 1,75% |
647.452
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,68 mi | 1,68% |
213.020
+4.060
| +2% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,67 mi | 0,67% |
32.145
-7.910
| -20% | -US$ 680 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T2 2015
No T2 2015, McDaniel Terry & Co detinha 52 posições no valor de US$ 397 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 409 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2015 de McDaniel Terry & Co mostra 3 novas, 28 aumentaram, 3 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 82.101 ações no valor de US$ 8,61 mi. A maior venda foi de SIGMA - ALDRICH CORP, estimada em US$ 22,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de McDaniel Terry & Co no T2 2015 foi CVS Health: 82.101 ações no valor de US$ 8,61 mi.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em Emerson Electric no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T2 2015 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 22,7 mi.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 46% de sua carteira de US$ 397 mi no T2 2015.
- McDaniel Terry & Co abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2015.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T2 2015, protocolado em 7 de ago. de 2015.