Wir sind mit live! Mehr erfahren
McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,49 %
Position
52
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,39 Mio. $
2
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+1,62 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+540.214 $
4
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+511.318 $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+505.236 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+22,7 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+680.044 $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+353.000 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+249.000 $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+232.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 42,96 %
2 Technologie 17,81 %
3 Basiskonsumgüter 11,82 %
4 Gesundheitswesen 11,74 %
5 Energie 7,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,42 %
276.115
+3.794
+1 % +305.852 $
2013 Q2
8 Quartale
GWW-Symbol
2
W.W. Grainger
GWW
64,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,98 %
83.574
+1.840
+2 % +446.055 $
2013 Q2
8 Quartale
ECL-Symbol
3
Ecolab
ECL
86,5 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,9 %
171.903
+3.332
+2 % +383.131 $
2013 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,66 %
108.461
+1.970
+2 % +342.786 $
2013 Q2
8 Quartale
ITW-Symbol
5
Illinois Tool Works
ITW
82 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,62 %
199.866
+3.678
+2 % +350.093 $
2013 Q2
8 Quartale
DCI-Symbol
6
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
18 Mio. $ 4,54 %
503.743
+14.025
+3 % +511.318 $
2013 Q2
8 Quartale
NVS-Symbol
7
Novartis
NVS
305 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,43 %
199.591
+3.731
+2 % +342.276 $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
92,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,35 %
133.816
+2.998
+2 % +402.087 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
650 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,33 %
176.453
+4.750
+3 % +475.675 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,82 Bio. $
16,9 Mio. $ 4,26 %
383.502
+8.700
+2 % +396.970 $
2013 Q2
8 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,25 %
210.157
+4.032
+2 % +343.790 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
321 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,19 %
546.900
+13.865
+3 % +448.229 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
380 Mrd. $
16 Mio. $ 4,02 %
204.078
+6.165
+3 % +496.063 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
191 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,98 %
169.100
+3.699
+2 % +353.487 $
2013 Q2
8 Quartale
PCAR-Symbol
15
PACCAR
PCAR
54,4 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,83 %
357.747
+8.595
+2 % +371.123 $
2013 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,83 %
387.164
+10.265
+3 % +417.497 $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
77,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,62 %
166.830
+4.628
+3 % +417.621 $
2013 Q2
8 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,59 %
146.918
+4.310
+3 % +428.223 $
2013 Q2
8 Quartale
DOV-Symbol
19
Dover
DOV
28,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,45 %
241.712
+8.486
+4 % +505.236 $
2013 Q2
8 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
92,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,37 %
241.418
+9.195
+4 % +540.214 $
2013 Q2
8 Quartale
NATI
21
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
12,6 Mio. $ 3,17 %
427.311
+13.264
+3 % +407.900 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,17 %
+82.101
Neu +8,39 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SJT-Symbol
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
145 Mio. $
6,95 Mio. $ 1,75 %
647.452
– –
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
4,92 Bio. $
6,68 Mio. $ 1,68 %
213.020
+4.060
+2 % +129.863 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
737 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,67 %
32.145
-7.910
-20 % -680.044 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Ursa Fund Management
Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLCM Advisors
KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capricorn Fund Managers
Capricorn Fund Managers London, United Kingdom 1,27 Mrd. $ AUM 70,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wescott Financial Advisory Group
Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt McDaniel Terry & Co 52 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2015 weist 3 neu, 28 erhöht, 3 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 82.101 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SIGMA - ALDRICH CORP mit einem geschätzten Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2015 war CVS Health: 82.101 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Emerson Electric in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.214 $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2015 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 680.044 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2015 am 7. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .