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McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-6,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,4 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,54 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+2,31 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+407.479 $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+383.327 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+26.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+4,63 Mio. $
2
NATI
National Instruments Corp
NATI
+745.516 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+523.568 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+522.459 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+513.562 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 43,15 %
2 Technologie 19,59 %
3 Gesundheitswesen 13,5 %
4 Basiskonsumgüter 13,13 %
5 Energie 5,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
31,5 Mio. $ 5,96 %
266.118
-2.843
-1 % -339.838 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
29,6 Mio. $ 5,6 %
397.704
-2.431
-0,6 % -177.575 $
2013 Q2
17 Quartale
ITW-Symbol
3
Illinois Tool Works
ITW
83,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,6 %
199.918
-1.871
-0,9 % -266.026 $
2013 Q2
17 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
77,1 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,81 %
112.838
-645
-0,6 % -137.325 $
2013 Q2
17 Quartale
DCI-Symbol
5
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,65 %
534.895
-10.168
-2 % -470.425 $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
6
3M
MMM
100 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,57 %
137.648
-818
-0,6 % -141.757 $
2013 Q2
17 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,48 %
216.465
-1.195
-0,5 % -127.975 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
23,5 Mio. $ 4,45 %
180.803
-1.003
-0,6 % -132.959 $
2013 Q2
17 Quartale
ECL-Symbol
9
Ecolab
ECL
88,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,29 %
176.255
-729
-0,4 % -95.858 $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
310 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,99 %
554.385
-14.730
-3 % -523.568 $
2013 Q2
17 Quartale
NATI
11
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
20,4 Mio. $ 3,85 %
483.209
-18.308
-4 % -745.516 $
2013 Q2
17 Quartale
DOV-Symbol
12
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,81 %
272.869
-3.247
-1 % -225.597 $
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,72 %
176.396
-2.600
-1 % -300.356 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,69 %
214.685
-3.652
-2 % -332.495 $
2013 Q2
17 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
97,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,51 %
154.736
-4.511
-3 % -512.830 $
2013 Q2
17 Quartale
PCAR-Symbol
16
PACCAR
PCAR
55,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,49 %
382.946
-11.583
-3 % -522.459 $
2013 Q2
17 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,42 %
402.112
-8.149
-2 % -370.681 $
2013 Q2
17 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
18 Mio. $ 3,4 %
140.299
-4.140
-3 % -513.562 $
2015 Q4
7 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
95,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,28 %
275.975
-7.246
-3 % -437.034 $
2013 Q2
17 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
312 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,18 %
218.864
-6.194
-3 % -467.785 $
2013 Q2
17 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
57 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,66 %
73.595
+11.934
+19 % +2,31 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
76,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,55 %
193.228
-2.742
-1 % -181.285 $
2013 Q2
17 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,15 %
139.831
+44.725
+47 % +3,54 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
MKC-Symbol
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,15 %
221.098
+7.952
+4 % +383.327 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
8,17 Mio. $ 1,55 %
212.084
– –
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3

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KLCM Advisors
KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt McDaniel Terry & Co 63 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 516 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q3 2017 weist 1 neu, 11 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 2.442 Aktien im Wert von 428.000 $. Der größte Verkauf betraf W.W. Grainger mit einem geschätzten Wert von 4,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 2.442 Aktien im Wert von 428.000 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in CVS Health in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q3 2017 entfiel auf National Instruments Corp und belief sich schätzungsweise auf 745.516 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in W.W. Grainger im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q3 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .