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McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,23 %
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+7,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,95 %
Position
64
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+651.848 $ |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+558.621 $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+468.847 $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+407.000 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+380.342 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+219.310 $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+185.074 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+98.581 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+78.378 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 46,51 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,81 % |
| 5 | Energie | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 6,61 % |
274.780
-3.211
| -1 % | -380.342 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 5,29 % |
203.854
+215
| +0,1 % | +27.810 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 5,19 % |
402.265
-1.223
| -0,3 % | -78.378 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 4,9 % |
550.120
+482
| +0,1 % | +20.860 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 4,45 % |
182.308
+905
| +0,5 % | +108.111 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 4,37 % |
217.869
+2.226
| +1 % | +227.042 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 4,36 % |
177.639
+2.266
| +1 % | +277.040 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
3M
MMM
96 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 4,36 % |
139.096
+646
| +0,5 % | +99.089 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 4,35 % |
113.836
+584
| +0,5 % | +111.552 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 4,09 % |
89.716
+783
| +0,9 % | +192.764 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 4,02 % |
569.376
-101
| -0 % | -3.655 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,93 % |
179.576
+2.323
| +1 % | +249.232 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 3,84 % |
218.570
+1.957
| +0,9 % | +173.529 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 3,52 % |
276.952
+4.468
| +2 % | +284.843 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 3,48 % |
396.672
+4.990
| +1 % | +224.771 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 3,42 % |
411.235
+8.625
| +2 % | +359.749 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,35 % |
159.695
+3.725
| +2 % | +407.000 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,3 % |
281.350
+3.152
| +1 % | +188.182 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
NATI
19
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 16,5 Mio. $ | 3,23 % |
507.096
+6.292
| +1 % | +200.230 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,15 % |
142.850
+1.961
| +1 % | +216.549 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3 % |
196.399
+5.734
| +3 % | +468.847 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
22
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,93 % |
224.662
+8.383
| +4 % | +558.621 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
23
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,3 % |
149.733
+8.165
| +6 % | +651.848 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 7,62 Mio. $ | 1,49 % |
212.084
-6.660
| -3 % | -219.310 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,47 % |
153.834
+72.334
| +89 % | +3,5 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt McDaniel Terry & Co 64 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,6 %. McDaniel Terry & Co hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 64 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q1 2017 war Walt Disney: 1.782 Aktien im Wert von 202.000 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q1 2017 entfiel auf Nordson und belief sich schätzungsweise auf 380.342 $.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q1 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
- McDaniel Terry & Co hat in Q1 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 511 Mio. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .