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McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,23 %
AUM
565 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
62
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDR
McDermott International
MDR
+251.180 $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+197.985 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+193.880 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+79.233 $
5
BBOX
Black Box Corp
BBOX
+49.412 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+345.430 $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+290.000 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+230.179 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+217.055 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+195.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 44,29 %
2 Technologie 20,16 %
3 Gesundheitswesen 12,8 %
4 Basiskonsumgüter 12,59 %
5 Energie 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
38,8 Mio. $ 6,87 %
265.059
-1.059
-0,4 % -136.116 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
33,7 Mio. $ 5,95 %
393.493
-4.211
-1 % -345.430 $
2013 Q2
18 Quartale
ITW-Symbol
3
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
33,1 Mio. $ 5,86 %
198.557
-1.361
-0,7 % -217.055 $
2013 Q2
18 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4,94 %
112.003
-835
-0,7 % -190.946 $
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
5
3M
MMM
97,7 Mrd. $
26,9 Mio. $ 4,76 %
136.651
-997
-0,7 % -191.818 $
2013 Q2
18 Quartale
DCI-Symbol
6
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,61 %
532.644
-2.251
-0,4 % -107.305 $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
309 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,5 %
551.167
-3.218
-0,6 % -140.424 $
2013 Q2
18 Quartale
ADP-Symbol
8
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,46 %
215.189
-1.276
-0,6 % -145.903 $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,44 %
179.534
-1.269
-0,7 % -176.759 $
2013 Q2
18 Quartale
ECL-Symbol
10
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
23,5 Mio. $ 4,16 %
175.453
-802
-0,5 % -106.698 $
2013 Q2
18 Quartale
DOV-Symbol
11
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,91 %
270.582
-2.287
-0,8 % -177.014 $
2013 Q2
18 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,73 %
175.587
-809
-0,5 % -92.386 $
2013 Q2
18 Quartale
NATI
13
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
20 Mio. $ 3,54 %
480.784
-2.425
-0,5 % -105.924 $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,48 %
213.840
-845
-0,4 % -75.995 $
2013 Q2
18 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,41 %
139.134
-1.165
-0,8 % -156.264 $
2015 Q4
8 Quartale
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,39 %
274.912
-1.063
-0,4 % -68.884 $
2013 Q2
18 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,25 %
400.308
-1.804
-0,4 % -82.926 $
2013 Q2
18 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,24 %
153.686
-1.050
-0,7 % -123.401 $
2013 Q2
18 Quartale
PCAR-Symbol
19
PACCAR
PCAR
55,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,2 %
381.713
-1.233
-0,3 % -58.321 $
2013 Q2
18 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
308 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,9 %
218.240
-624
-0,3 % -47.082 $
2013 Q2
18 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,72 %
73.645
+50
+0,1 % +10.471 $
2013 Q3
17 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
13 Mio. $ 2,3 %
192.721
-507
-0,3 % -32.851 $
2013 Q2
18 Quartale
MKC-Symbol
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,99 %
220.802
-296
-0,1 % -14.748 $
2016 Q4
4 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,75 %
136.665
-3.166
-2 % -230.179 $
2015 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
8,94 Mio. $ 1,58 %
211.412
-672
-0,3 % -28.081 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt McDaniel Terry & Co 62 Positionen im Wert von 565 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q4 2017 weist 3 neu, 9 erhöht, 32 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 2.395 Aktien im Wert von 223.000 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 345.430 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q4 2017 war Lowe's Companies: 2.395 Aktien im Wert von 223.000 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in McDermott International in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 251.180 $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q4 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 345.430 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in ConocoPhillips im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 290.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q4 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 565 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 565 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .