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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.05%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$5.65억
AUM 성장
+US$3656만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.56%
보유액
62
신규
3
증가
9
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$25.1만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$19.8만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.92만 |
| 5 |
BBOX
Black Box Corp
BBOX
|
+US$4.94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.5만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$29만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$23만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.29% |
| 2 | 정보기술 | 20.16% |
| 3 | 헬스케어 | 12.8% |
| 4 | 필수소비재 | 12.59% |
| 5 | 에너지 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$181억
| US$3880만 | 6.87% |
265,059
-1,059
| -0.4% | -US$13.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3366만 | 5.95% |
393,493
-4,211
| -1% | -US$34.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$3313만 | 5.86% |
198,557
-1,361
| -0.7% | -US$21.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$759억
| US$2795만 | 4.94% |
112,003
-835
| -0.7% | -US$19.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
3M
MMM
US$947억
| US$2689만 | 4.76% |
136,651
-997
| -0.7% | -US$19.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Donaldson
DCI
US$100억
| US$2607만 | 4.61% |
532,644
-2,251
| -0.4% | -US$10.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3171억
| US$2544만 | 4.5% |
551,167
-3,218
| -0.6% | -US$14만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$2522만 | 4.46% |
215,189
-1,276
| -0.6% | -US$14.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2508만 | 4.44% |
179,534
-1,269
| -0.7% | -US$17.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Ecolab
ECL
US$867억
| US$2354만 | 4.16% |
175,453
-802
| -0.5% | -US$10.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Dover
DOV
US$279억
| US$2207만 | 3.91% |
270,582
-2,287
| -0.8% | -US$17.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2106만 | 3.73% |
175,587
-809
| -0.5% | -US$9.24만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
NATI
13
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$2002만 | 3.54% |
480,784
-2,425
| -0.5% | -US$10.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1965만 | 3.48% |
213,840
-845
| -0.4% | -US$7.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Honeywell
HON
US$706억
| US$1928만 | 3.41% |
139,134
-1,165
| -0.8% | -US$15.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1916만 | 3.39% |
274,912
-1,063
| -0.4% | -US$6.89만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1837만 | 3.25% |
400,308
-1,804
| -0.4% | -US$8.29만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1831만 | 3.24% |
153,686
-1,050
| -0.7% | -US$12.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$1809만 | 3.2% |
381,713
-1,233
| -0.3% | -US$5.83만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$3031억
| US$1642만 | 2.9% |
218,240
-624
| -0.3% | -US$4.71만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$1538만 | 2.72% |
73,645
+50
| +0.1% | +US$1.05만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1299만 | 2.3% |
192,721
-507
| -0.3% | -US$3.29만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$1125만 | 1.99% |
220,802
-296
| -0.1% | -US$1.47만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$991만 | 1.75% |
136,665
-3,166
| -2% | -US$23만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$894만 | 1.58% |
211,412
-672
| -0.3% | -US$2.81만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$5.65억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.29억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 9개 증가, 32개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 2,395주를 보유했으며 가치는 US$22.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$34.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$22.3만 상당의 2,395주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2017년 4분기에 McDermott International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.1만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$34.5만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.65억 중 51% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$5.65억에 이르렀어요.
2018년 2월 9일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.