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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$3.97억
AUM 성장
-US$1183만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.49%
보유액
52
신규
3
증가
28
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$839만 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$162만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54만 |
| 4 |
Donaldson
DCI
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$50.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$2270만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$68만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$24.9만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 42.96% |
| 2 | 정보기술 | 17.81% |
| 3 | 필수소비재 | 11.82% |
| 4 | 헬스케어 | 11.74% |
| 5 | 에너지 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$181억
| US$2151만 | 5.42% |
276,115
+3,794
| +1% | +US$30.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$690억
| US$1978만 | 4.98% |
83,574
+1,840
| +2% | +US$44.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Ecolab
ECL
US$858억
| US$1944만 | 4.9% |
171,903
+3,332
| +2% | +US$38.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$748억
| US$1848만 | 4.66% |
108,461
+1,970
| +2% | +US$34.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| US$1835만 | 4.62% |
199,866
+3,678
| +2% | +US$35만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Donaldson
DCI
US$101억
| US$1803만 | 4.54% |
503,743
+14,025
| +3% | +US$51.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Novartis
NVS
US$3083억
| US$1759만 | 4.43% |
199,591
+3,731
| +2% | +US$34.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$977억
| US$1726만 | 4.35% |
133,816
+2,998
| +2% | +US$40.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1720만 | 4.33% |
176,453
+4,750
| +3% | +US$47.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1693만 | 4.26% |
383,502
+8,700
| +2% | +US$39.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$1686만 | 4.25% |
210,157
+4,032
| +2% | +US$34.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3090억
| US$1663만 | 4.19% |
546,900
+13,865
| +3% | +US$44.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1597만 | 4.02% |
204,078
+6,165
| +3% | +US$49.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1578만 | 3.98% |
169,100
+3,699
| +2% | +US$35.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$556억
| US$1522만 | 3.83% |
357,747
+8,595
| +2% | +US$37.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$1519만 | 3.83% |
387,164
+10,265
| +3% | +US$41.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1438만 | 3.62% |
166,830
+4,628
| +3% | +US$41.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$1424만 | 3.59% |
146,918
+4,310
| +3% | +US$42.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Dover
DOV
US$282억
| US$1370만 | 3.45% |
241,712
+8,486
| +4% | +US$50.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$1338만 | 3.37% |
241,418
+9,195
| +4% | +US$54만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
NATI
21
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$1259만 | 3.17% |
427,311
+13,264
| +3% | +US$40.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$861만 | 2.17% |
+82,101
| 신규 | +US$839만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.97억
| US$695만 | 1.75% |
647,452
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$668만 | 1.68% |
213,020
+4,060
| +2% | +US$13만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$267만 | 0.67% |
32,145
-7,910
| -20% | -US$68만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, McDaniel Terry & Co의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$3.97억였으며 전 분기 US$4.09억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 28개 증가, 3개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 82,101주를 보유했으며 가치는 US$861만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP 주식으로, 추정 금액은 US$2270만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$861만 상당의 82,101주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2015년 2분기에 Emerson Electric 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2015년 2분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$2270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 46% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$3.97억 규모가 됐어요.
2015년 8월 7일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.