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McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,23 %
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,8 Mio. $
(-0,43 %)
Kapitalfluss
-4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,21 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HK
Halcon Resources Corporation
HK
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+231.563 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25.560 $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+14.853 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+254.000 $ |
| 3 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+232.256 $ |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+214.484 $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+212.940 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 39,59 % |
| 2 | Technologie | 16,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,29 % |
| 4 | Energie | 9,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIAL
1
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 25,3 Mio. $ | 6,04 % |
185.755
-2.185
| -1 % | -232.256 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
70,4 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 5,04 % |
83.702
-648
| -0,8 % | -158.952 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 4,93 % |
270.914
-2.655
| -1 % | -208.124 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 4,8 % |
494.491
-3.228
| -0,6 % | -131.463 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Ecolab
ECL
85,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 4,57 % |
166.342
-1.850
| -1 % | -208.271 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Intel
INTC
326 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,38 % |
525.880
-7.502
| -1 % | -254.000 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 4,28 % |
168.052
-1.965
| -1 % | -203.803 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 4,08 % |
368.215
-3.885
| -1 % | -173.298 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
FedEx
FDX
75,3 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,07 % |
105.436
-1.402
| -1 % | -212.940 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 4,03 % |
230.790
-2.511
| -1 % | -181.328 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
81,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 3,92 % |
194.373
-2.160
| -1 % | -186.859 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 3,89 % |
192.722
-2.651
| -1 % | -214.484 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 3,87 % |
193.046
-1.037
| -0,5 % | -84.969 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
SLB Ltd
SLB
75,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,86 % |
158.787
-1.744
| -1 % | -190.146 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 3,73 % |
366.004
-3.877
| -1 % | -160.284 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
3M
MMM
96,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,65 % |
128.892
-1.759
| -1 % | -211.448 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,6 % |
161.901
-1.766
| -1 % | -161.228 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 3,46 % |
223.037
-1.535
| -0,7 % | -108.011 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,26 % |
217.792
-1.451
| -0,7 % | -94.218 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,24 % |
137.835
-1.325
| -1 % | -131.657 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,09 % |
341.180
-3.675
| -1 % | -153.151 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
205 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 2,94 % |
647.452
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
NATI
23
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 12,3 Mio. $ | 2,94 % |
397.747
-5.746
| -1 % | -186.004 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 5,38 Mio. $ | 1,29 % |
213.720
-1.020
| -0,5 % | -25.033 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,89 % |
39.575
-106
| -0,3 % | -10.557 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt McDaniel Terry & Co 50 Positionen im Wert von 418 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q3 2014 weist 2 neu, 2 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Halcon Resources Corporation: 1.521 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Knowles mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q3 2014 war Halcon Resources Corporation: 1.521 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Medtronic in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25.560 $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q3 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 254.000 $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Knowles im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q3 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 418 Mio. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .