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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1280 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.17%
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.23%
Posición
68
Nuevas
19
Aumentadas
20
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+USD 925 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 633 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 599 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 342 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 285 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 222 k |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 220 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.94% |
| 2 | Tecnología | 17.86% |
| 3 | Salud | 13% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.71% |
| 5 | Energía | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 23.4 M | 5.26% |
280,091
-695
| -0.2% | -USD 56 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 21.9 M | 4.92% |
180,568
+2,048
| +1% | +USD 233 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 21.4 M | 4.8% |
205,309
-410
| -0.2% | -USD 42.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 20.8 M | 4.67% |
406,581
+1,600
| +0.4% | +USD 83.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Ecolab
ECL
USD 81.7 mil M
| USD 20.7 M | 4.65% |
174,373
+286
| +0.2% | +USD 33.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
3M
MMM
USD 88.5 mil M
| USD 20.3 M | 4.56% |
138,746
+246
| +0.2% | +USD 34.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 19.9 M | 4.48% |
87,668
+770
| +0.9% | +USD 175 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 19.7 M | 4.43% |
214,734
-2,516
| -1% | -USD 222 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 18.9 M | 4.24% |
574,837
+15,006
| +3% | +USD 470 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Donaldson
DCI
USD 9891 M
| USD 18.8 M | 4.22% |
546,431
+3,825
| +0.7% | +USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 18.7 M | 4.2% |
176,299
+1,701
| +1% | +USD 176 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 18.3 M | 4.12% |
216,427
+782
| +0.4% | +USD 64.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 18.1 M | 4.07% |
399,795
+4,460
| +1% | +USD 202 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
USD 72.7 mil M
| USD 17.1 M | 3.85% |
112,851
-459
| -0.4% | -USD 74.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 16.7 M | 3.74% |
154,648
-1,168
| -0.7% | -USD 122 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
USD 296 mil M
| USD 15.9 M | 3.56% |
214,400
+3,674
| +2% | +USD 254 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Dover
DOV
USD 27.4 mil M
| USD 15.1 M | 3.39% |
269,141
-1,324
| -0.5% | -USD 71.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 79.8 mil M
| USD 14.8 M | 3.33% |
187,640
-434
| -0.2% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 92.7 mil M
| USD 14.4 M | 3.22% |
275,219
-811
| -0.3% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| USD 14.3 M | 3.22% |
137,121
-2,777
| -2% | -USD 285 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
NATI
21
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 13.4 M | 3.02% |
490,265
+664
| +0.1% | +USD 18.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
PACCAR
PCAR
USD 54.6 mil M
| USD 13.4 M | 3% |
386,730
-2,469
| -0.6% | -USD 90.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 13.3 M | 2.98% |
138,568
-3,428
| -2% | -USD 342 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 5.39 M | 1.21% |
57,506
+20,867
| +57% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.31 M | 1.19% |
222,028
+280
| +0.1% | +USD 6.96 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, McDaniel Terry & Co mantenía 68 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 425 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de McDaniel Terry & Co muestra 19 nuevos, Aumentaron 20, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dominion Energy: 12,750 acciones con un valor de USD 994 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 342 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T2 2016 fue Dominion Energy: 12,750 acciones por un valor de USD 994 k.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 342 k.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 46% de su cartera de USD 445 M en T2 2016.
- McDaniel Terry & Co abrió 19 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.