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MTC
McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1280 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.17%
AUM
USD 1280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 5.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.65%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 960 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.19% |
| 2 | Industriales | 31.79% |
| 3 | Atención médica | 10.84% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.54% |
| 5 | Materiales | 5.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
26
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 15.1 M | 1.18% |
+68,390
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.8 mil M
| USD 15.1 M | 1.18% |
57,352
+2,258
| +4% | +USD 531 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.6 M | 0.98% |
25,146
+20
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
29
Republic Services
RSG
USD 70.1 mil M
| USD 11.8 M | 0.92% |
55,455
+23,264
| +72% | +USD 4.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 10.5 M | 0.82% |
40,121
-266
| -0.7% | -USD 92.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 7.93 M | 0.62% |
57,973
-914
| -2% | -USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 6.38 M | 0.5% |
51,267
+1,346
| +3% | +USD 234 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 5.85 M | 0.46% |
13,500
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3.15 M | 0.25% |
4,218
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.05 M | 0.24% |
15,239
-371
| -2% | -USD 76.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 3.04 M | 0.24% |
12,069
+10
| +0.1% | +USD 2.15 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 2.63 M | 0.21% |
7,356
-319
| -4% | -USD 115 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
USD 62.1 mil M
| USD 2.49 M | 0.19% |
1,830
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 2.11 M | 0.16% |
15,592
+4
| +0% | +USD 598 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 1.83 M | 0.14% |
46,419
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.69 M | 0.13% |
10,218
+7
| +0.1% | +USD 1.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Black Stone Minerals
BSM
USD 3152 M
| USD 1.68 M | 0.13% |
119,987
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
43
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.11% |
4,563
-279
| -6% | -USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.11% |
6,275
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
45
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1475 M
| USD 1.32 M | 0.1% |
52,423
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 1.31 M | 0.1% |
2,545
-249
| -9% | -USD 124 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
13,281
-119
| -0.9% | -USD 10.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 1.12 M | 0.09% |
3,157
+1
| +0% | +USD 357 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1054 M
| USD 1.02 M | 0.08% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 172 M
| USD 1.02 M | 0.08% |
318,076
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McDaniel Terry & Co mantenía 86 posiciones por un valor de USD 1280 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McDaniel Terry & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones con un valor de USD 15.1 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Republic Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en McCormick & Company Non-Voting en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 57% de su cartera de USD 1280 M en T2 2026.
- McDaniel Terry & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1280 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.