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MTC
McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,65 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+960.183 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,19 % |
| 2 | Industrie | 31,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,54 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
26
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,18 % |
+68.390
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,18 % |
57.352
+2.258
| +4 % | +531.030 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
25.146
+20
| +0,1 % | +9.615 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
29
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,92 % |
55.455
+23.264
| +72 % | +4,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
40.121
-266
| -0,7 % | -92.657 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,62 % |
57.973
-914
| -2 % | -136.796 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,5 % |
51.267
+1.346
| +3 % | +233.673 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,46 % |
13.500
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,25 % |
4.218
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,24 % |
15.239
-371
| -2 % | -76.280 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,24 % |
12.069
+10
| +0,1 % | +2.151 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,21 % |
7.356
-319
| -4 % | -114.829 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,19 % |
1.830
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,16 % |
15.592
+4
| +0 % | +598 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 1,83 Mio. $ | 0,14 % |
46.419
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
10.218
+7
| +0,1 % | +1.303 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,13 % |
119.987
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
43
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,11 % |
4.563
-279
| -6 % | -101.372 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
6.275
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
45
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
52.423
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,1 % |
2.545
-249
| -9 % | -124.156 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
47
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
13.281
-119
| -0,9 % | -10.862 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
3.157
+1
| +0 % | +357 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
14.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
198 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
318.076
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McDaniel Terry & Co 86 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2026 weist 5 neu, 32 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 68.390 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 68.390 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Republic Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .